Търговците натрупаха кол опции, свързани с популярни борсово търгувани фондове

Търговците натрупаха прът варианти, свързани с известни борсово търгувани фондове за акции в Съединени американски щати, до момента в който американските акции се покачиха след публикуването на показателя на потребителските цени във вторник.Това може да помогне за покачването на акциите още повече през идващите дни, споделиха стратезите на пазара на варианти.Опциите, свързани с 2,4 трилиона $ в акции, борсово търгувани фондове и финансови показатели, изтичат в петък, съгласно данни, събрани от Роки Фишман, създател на Asym50, снабдител на разбори за пазара на варианти в Съединени американски щати.Графика от екип от анализатори в Goldman Sachs Group сподели, че пазаруването на колове, обвързано с известните борсово търгувани фондове за следене на показатели, е повишено тази седмица, причинявайки съотношението на неуредени колове към путове, обвързано със SPDR S&P 500 ETF Trust SPY, Invesco QQQ ETF QQQ и iShares Russell 2000 ETF IWM, които ще потънат, защото търговците изхвърлиха путовете и се натрупаха в колове. Това съответствие нормално се назовава " деформиране " на езика на Уолстрийт.По-специално, отклонението за прът варианти, свързани с IWM, ETF, проследяващ Russell 2000, известен показател на акции с дребна капитализация, е потопен до най-ниското си равнище в историята, съгласно данните на Goldman, сигнализирайки за безотговорно напредък в преди този момент необичан ъгъл на пазара.Брент Кочуба, създател на SpotGamma, снабдител на данни и разбори за пазара на варианти, сподели пред MarketWatch, че смяната в изкривяването на дребните пазари е била „ супер забавна “.Тъй като почти една трета от коловете, обвързани с IWM, изтичат в петък, част от инерцията, която докара до внезапно повишаване на дребните капитали през последните две седмици, може да изчезне, в случай че търговците изберат да не извърнат позициите си.Но скокът в търсенето може също да е знак, че повече търговци ще се натрупат в дребни капитали с вярата, че ще продължат да се изкачват, защото ъглите на американския пазар, които изостават от Big Tech през цялата година, не престават да наваксват.Кол вариантите съставляват бичи залози върху съществена скъпа книга или показател. Пут вариантите съставляват противоположното. Опциите могат да се употребяват за спекулации с посоката на пазара или за хеджиране на портфолиото на вложител.