Тъй като страховете от висока инфлация и заплахата от рецесия

Тъй като страховете от висока инфлация и опасността от криза остават тематика за диалози, вложителите се обръщат към титаните на Уолстрийт за насоки, а точно Кен Грифин. Основавайки хедж фонда Citadel през 1990 година, компанията в този момент може да се похвали с ръководени активи на стойност над 50 милиарда $.Като 19-годишен второкурсник в Харвардския университет Грифин стартира да търгува от стаята си в общежитието с факс машина, компютър и телефон. Сега основният изпълнителен шеф на Citadel, чието чисто положение възлиза на 27 милиарда $, е прочут като един от великите на Уолстрийт. Разглеждайки представянето на фонда през 2022 година, става още по-ясно за какво Грифин има именит статут.За разлика от междинния хедж фонд, който имаше негативна възвръщаемост от 4,54% през първите седем месеца на 2022 година, водещият фонд на Citadel Wellington означи растеж на възвръщаемостта си от 21% за същия интервал.Имайки поради това, взехме решение да разгледаме по-отблизо три акции, които Citadel сграбчи неотдавна. Използвайки базата данни на TipRanks, открихме, че всеки тикер е спечелил консенсусна оценка „ Силна покупка “ от общността на анализаторите. Да не приказваме, че и трите имат огромен капацитет за развиване.Ranger Oil (ROCC)Ще стартираме с основан в Хюстън, Тексас, самостоятелен производител на въглеводороди, Ranger Oil. Ranger оперира в шистовата групировка Eagle Ford в Южен Тексас, където неговите холдинги създават 38 500 барела петролен еквивалент на ден през последното тримесечие, 2Q22. От това общо произвеждане Ranger означи продажби на недопечен нефт в размер на общо 27 500 барела дневно.Това са солидни индустриални цифри за дребна, самостоятелна петролна компания и генерират най-висока линия от $314,5 милиона за Ranger през Q2. Компанията означи чисти облаги, въз основа на тези доходи, от $71,18 милиона, внезапен поврат от загубата през Q1 от $9,98 милиона и доста по-висока от $3,04 милиона облаги, генерирани през 2Q21.Този модел важи и за EPS. През предходното тримесечие компанията регистрира облага от 20 цента на акция, която падна до 47 цента загуба на облага на акция през 1Q22. През второто тримесечие на тази година разреденият EPS доближи $3,33.Ranger се възползва от нарасналите цени на пазарите на нефт и природен газ. Компанията създава и продава недопечен нефт, течен природен газ и природен газ – и цените и на трите са се повишили през последните 12 месеца, даже отчитайки скорошно отдръпване.Тази компания поддържа дейна политика за връщане на капитала на акционерите, посредством дребен дял и по-голяма стратегия за назад изкупуване на акции. Бордът на компанията е разрешил до 140 милиона $ назад изкупуване до юни идната година, а от стартирането на програмата през предишния май е върнал към 46 милиона $ на акционерите.Кен Грифин счете за уместно да закупи ROCC с покупка на 100 845 акции. Тази начална позиция в компанията сега коства 4,1 милиона $.Грифин надалеч не е единственият бик тук. 5-звездният анализатор Нийл Дингман от Truist отразява тези акции и написа: „ ROCC е една от дребното E&Ps с дребна капитализация, за които имаме вяра, че са в положение да се насочат към назад изкупуване на акции, когато пазарът дава благоприятни условия, като в същото време усилва производството двуцифрено... Вярваме, че солидната композиция от операции/финанси предлага неповторима инвестиция, изключително при днешната относителна оценка с висока отстъпка. Прогнозираме стабилен растеж на производството/печалбите/FCF през втората част на годината, който би трябвало да продължи добре през 2023 година за мощна конфигурация. ”Дингман не просто обрисува оптимистичен път за компанията, той я поддържа с рейтинг Купува и целева цена от $71. Следвайки тази цел, се чака акциите да се покачат с ~76% през едногодишния интервал. Като цяло има 3 скорошни рецензии на анализатори за тази акция и всички те са позитивни – което прави консенсуса на анализаторите за Силна покупка единомислещ. Акциите се търгуват за $40,66, а тяхната междинна целева цена от $58,33 допуска ~44% капацитет за растеж за идващите 12 месеца. Skechers (SKX)Сега ще се обърнем към обувките и ще разгледаме Skechers. Тази компания е учредена през 1992 година и през последните 30 години се трансформира в една от най-големите марки спортни обувки в Съединени американски щати. Брандирайки себе си като „ компания за удобни технологии “, Skechers предлага необятна гама от обувки, сандали, чехли и други обувки за всевъзможни цели под слънцето.Skechers приключи второто тримесечие с някои смесени цифри. Компанията регистрира 12% нарастване на приходите на годишна база до тримесечен връх от 1,87 милиарда $. Тази обща сума включва 18% облага в продажбите на едро и по-скромната облага от 4% в продажбите непосредствено към потребителите. Печалбите на компанията обаче възлизат на 58 цента на акция с понижена стойност, което е спад от 88 цента през тримесечието отпреди година.Skechers заяви, че разполага с 946,4 милиона $ в брой и ликвидни активи в края на второто тримесечие и от годината досега е приключила назад изкупуване на акции на обща стойност 49,2 милиона $, или 1,3 милиона акции. В края на тримесечието компанията към момента имаше оставащи 450,8 милиона $ в утвърдената си стратегия за назад изкупуване на акции.Отразявайки нова позиция за Citadel, фондът дръпна спусъка за 455 696 акции през Q2. Що се отнася до цената на този холдинг, тя възлиза на 17,77 милиона $.Анализаторът на Morgan Stanley Александра Стратън е оптимистична за SKX, като споделя: „ Бягайте, не ходете, с цел да погледнете още веднъж тези акции. “ Стигайки до най-важните неща, Стратън продължава с думите: „ Според нас SKX е една от дребното компании в нашето покритие с 1) място за позитивни проверки на EPS, 2) ясна опция за преоценка на оценката и 3) която може да се възползва от макроикономическото закъснение заради своя фокус върху цената. “Гледната точка на Стратън естествено я води до рейтинг с наднормено тегло (т.е. купуване) на акциите на SKX и целева цена от $59, което допуска 51% капацитет нагоре в едногодишен небосвод. Skechers явно провокира интереса на улицата – тук има 9 скорошни анализаторски рецензии, всичките позитивни, подкрепящи единомислеща консенсусна оценка на Strong Buy. Акциите се търгуват за $38,99 и тяхната междинна целева цена от $50,33 допуска 12-месечен растеж от 29%. Bicycle Therapeutics (BCYC)Последните акции, които ще разгледаме, живеят в биофармацевтичния бранш. Bicycle Therapeutics употребява нова платформа за създаване на нов клас синтетични, точно насочвани лечебни сътрудници за лекуване на солидни туморни ракови болести, които понастоящем са нелечими. Терапевтичните сътрудници са основани на Bicycles, изцяло синтетична къса пептидна молекула, която структурно образува две бримки, с цел да поддържа непоклатимост. Те съставляват нов – и неповторим – лечебен клас, който съчетава фармакокинетичните преимущества на дребните молекули с фармакологичните преимущества на биологичните артикули.Повечето от претендентите за медикаменти на Bicycle са в ранен етап и компанията разгласи през юни тази година, че е дозирала първите пациенти в разширителната си кохорта на клиничното изпитване за претендент BT5528, конюгат на велосипеден токсин от второ потомство (BTC), ориентиран към EphA2. Това е изследване фаза I/II, предопределено да включи до 56 пациенти в клиничното изпитване, с цел да стартира през Q3.Bicycle също има начални клинични изпитвания в ход за BT7480 и BT8009. Отново, и двете са прецизни терапевтици, предопределени за ориентиране към солидни тумори. 7480 сега е подложен на фаза I/II клинично изпитване, както и 8009. По-рано тази година Bicycle разгласи позитивни данни от фаза I за 8009, което оправдава продължаването на изследванията. Понастоящем компанията има 37 пациенти, на които е приложена доза във фаза I/II изпитване на BT8009.Bicycle получава такси за съдействие и заплащания от сътрудници за развиване в своите интервенции. През второто тримесечие тези заплащания възлизат на 4,37 милиона $ по отношение на 1,78 милиона $ през предходното тримесечие.Тази биофарма разполага с неповторима платформа за развиване и клинична стратегия в ранните стадии на политане – всичко това притегли вниманието на Кен Грифин. Фирмата му закупи 243 334 акции на компанията през Q2, които в този момент се правят оценка на 6,5 милиона $.Анализаторът на JMP Рени Бенджамин би се съгласил, че тази акция си заслужава по-внимателно разглеждане. Той написа за Bicycle: „ С три продукта в клиниката, напредващи посредством изследвания за вариране на дозата или към този момент във фаза 2, пазарни движещи се данни през идващите 12 месеца и мощна парична позиция от $392,6 милиона (проформа), ние имаме вяра Акциите на Bicycle съставляват неповторима опция за закупуване поради неотдавнашната уязвимост в биотехнологичния бранш. " Бенджамин употребява своите мнения, с цел да поддържа рейтинга си за надминаване (т.е. Купуване), а неговата целева цена от $70 демонстрира степента на неговата убеденост: 172% растеж през идната година. Отново преглеждаме акции с единомислещ консенсус на анализаторите за мощна покупка – този въз основа на 7 скорошни позитивни отзива. Акциите имат комерсиална цена от $26,71 и междинна цел от $57,14, за 114% едногодишен капацитет нагоре.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на акции на финансовите пазари.