Покачването на акциите във вторник след някои мрачни данни за

Покачването на акциите във вторник след някои мрачни данни за свободните работни места оказа помощ на S&P 500 и други показатели да понижат загубите през август, макар че кацането на зелено за месеца към момента наподобява като дълъг късмет. Фючърсите допускат битка за сряда.За тези вложители, които са намерили това лято за мъчно, екип на UBS, управителен от основния капиталов шеф Марк Хефеле, предлага валидиране. Те споделят, че пазарите са били изтеглени в противоположни направления, „ не достигайки ясна посока като цяло “. Това е по този начин, защото доста огромни елементарни въпроси нямат отговор сега, като да вземем за пример какъв брой мощен е потребителят и дали вложителите продават ралито или купуват спадове?Хаефеле споделя, че позиционирането допуска, че вложителите са се върнали единствено към неутрални позиции във връзка с акциите, а при S&P 500 SPX, който се намали единствено с 3,4% от скорошния си връх, „ надали има огромен спад за покупка след мощно рали “.Към нашето позвъняване за деня от Société Générale, което отбелязва знак за риск, проследяващ хедж фондовете, които са „ все по-рискови “.Както означават стратегът на SG Артур ван Слоутен и ръководителят на световното систематизиране на активи Ален Бокобза, позициите на хедж фондовете, без значение дали са дълги или къси, си коства да се следят, защото те могат да хвърлят светлина върху трендовете на финансовите пазари.„ След хубава лятна отмора откриваме, че хедж фондовете не престават да поправят позиции нагоре и в този момент явно са изложени на риск “, споделят те.Те илюстрират това посредством своя знак за риск от голям брой активи — SG MARI, който квалифицира позициите на хедж фондовете като рискови или изключени — в този момент на най-високото си равнище от 1,52 от лятото на 2018 година, когато означи пик от 2,76. „ Сегашният пик се приготвяше съвсем 13 месеца. През този интервал SG Mari се е нараснал с 2,7 пункта, класирайки епизода измежду първите четири най-силни възобновявания от 2005 година насам, ” споделят стратезите, предлагайки диаграмата по-долу:Ван Слутен и Бокобза споделят, че за благополучие настоящото равнище на техния знак за риск MARI е „ към момента удобно под зоната, която демонстрира обилие от вложители “, което би било равнище 2 или по-високо.„ Въпреки това, макар че към момента е малко надалеч от тази рискова зона, множеството скокове в SG MARI (вижте защрихованите области на горната диаграма) са последвани от обилни спадове (вижте стрелките на диаграмата) в знака “, споделят те. През май стратезите означиха противоречие в позиционирането на хедж фондовете в облигации и акции. Оттогава късите позиции на акциите за хеджиране против криза бяха значително обезвредени.„ Така че страховете от рецесията наподобява са изхвърлени към този момент, евентуално в много неподходящ миг “, споделят двамата.Доходността на държавните облигации отскача покрай триседмични дъна, провокирани от слабите данни за свободни работни места във вторник. 10-годишните облигации носят рентабилност от 4,143%. Ралито на биткойн се охлади след успеха на Grayscale Investments в съда.Частният бранш на Съединени американски щати добави 177 000 работни места през август, най-ниският брой от март 2022 г.