Най-подценените акции на Бъфет, които да купите сега
Много вложители се интересуват от акциите, които именитият вложител Уорън Бъфет е избрал за портфолиото от акции на Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B). Въпреки това, вместо да купувате всяка една акция в тази категория, може да желаете да се концентрирайте основно върху подценените акции на Бъфет.Наред с множеството вложения в жанр „ чудесни компании на обективна цена “, притежавани от компанията на Бъфет, като огромните й дялове в American Express (AXP), Apple (AAPL) и Coca-Cola (KO), Berkshire портфейлът съдържа десетки други акции, доста от които са евентуално подценени, а в някои случаи и с висока стойност, разяснява анализатор от InvestorPlace.Въпреки че акциите за напредък до момента през 2023 година демонстрират звездни резултати, дълготрайните вложители може да желаят вместо това да се съсредоточат върху скъпи акции. Според отчет от 2022 година на Dimension Fund Advisors, в продължение на съвсем вековна времева рамка стойностните акции са изпреварвали акциите на напредък със приблизително 4,1% годишно.Като се има поради това, както и фактът, че Бъфет смаза пазара в продължение на няколко десетилетия, подценените акции на Бъфет, които сега са в портфолиото на Berkshire, може в последна сметка да генерират рентабилност над междинната. Нека да разгледаме седем от тях, множеството от които са високопоставени, а един от тях е по-невидим.Charter Communications (NASDAQ:CHTR)Charter Communications е един от най-големите снабдители на кабелни и интернет услуги в Америка. Маркетинг на услугите си под марката Spectrum, Charter има над 32 милиона клиенти в 41 щата на Съединени американски щати. Както означи коментатор на GuruFocus през април, Бъфет построи позицията на Berkshire в CHTR акциите през 2016 и 2017 година, само че от този момент понижи позицията, възползвайки се от огромния растеж на цената на Charter преди, по време и след пандемията. От 2021 година Charter рязко понижа заради опасения по отношение на забавянето на растежа и възходящия дълг.Все отново CHTR продължава да бъде една от акциите на Уорън Бъфет. В момента Berkshire има 2,5% дял на стойност към 1,3 милиарда $. Търгувайки единствено за 11,1 пъти плануваните облаги за 2023 година и 9,2 пъти плануваните облаги за 2024 година, допустимо е Бъфет да пропусне нещата сега, с желанието да продаде в действие, ако/когато приходите стартират да скачат още веднъж.DaVita (NYSE:DVA)Миналата година DaVita изглеждаше по-скоро като „ капан за стойност на Бъфет “, в сравнение с като подценена акция на Бъфет. В средата на 2022 година стана дума по какъв начин несигурността във връзка с акциите в опазването на здравето докара до ликвидация на акциите на този оператор на диализен център.
За страдание спадът на DVA акциите продължи до края на годината, тласкайки ги доникъде на 60 $ на акция. DaVita обаче стартира да се завръща. Акциите се върнаха до малко под 100 $ на акция. Още по-добре, даже по-късно отчасти възобновяване, DVA може да има повече място за работа. Търгувайки единствено 14,5 пъти бъдещи облаги, анализаторите също предвиждат по-нататъшни постоянни нараствания на облагите на акция (EPS) през 2024 и 2025 година Това може да значи спомагателни облаги напред освен за Berkshire, който има 39,8% дял в DVA, само че и за всеки взех решение да го купя през днешния ден.General Motors (NYSE:GM)Феновете на Tesla (TSLA) може би считат, че огромният залог на Бъфет за General Motors е малоумен. Според тях Tesla ще процъфтява, до момента в който този авто производител в Детройт ще се запъне, защото електрическите автомобили стават по-голям % от транспортните средства по пътищата. Въпреки това, последните развития демонстрират, че това решение е безпричинно.Както Иън Безек от InvestorPlace неотдавна уточни, Chevy Bolt EV на компанията претърпява скок в продажбите. Далеч от това да бъде оставен в прахта от Tesla, идният електрически камион Silverado евтино и висок пробег на GM може да остави Cybertruck на Tesla в прахта. Освен че са страховит кандидат за EV, GM акциите също са извънредно евтини, с 5,7 пъти по-висока облага. Тази оценка прави оценка допустима криза и оставя GM подготвена за огромно възобновяване, откакто икономическите условия се възстановяват. Вместо акции на Бъфет, които да избягвате, игнорирайте критиците и ги считайте за една от акциите на Бъфет, които би трябвало да купувате. Оттук може да надмине TSLA по цени.Kroger (NYSE:KR)От 2021 година до началото на 2022 година Kroger беше една от най-добре представящите се подценени акции на Уорън Бъфет. По това време операторът на веригата за хранителни артикули успяваше да изпревари възходящата инфлация. И въпреки всичко през 2022 година инфлацията стартира да отхапва компанията, карайки акциите да стартират да се движат надолу. Миналата есен известието на Kroger за проекти за обединение с Albertsons (ACI) изглеждаше като нещо, което може да върне акциите на KR назад в релси. Политическият и регулаторен надзор обаче слагат под подозрение договорката да бъде утвърдена и приключена. С това, за какво да следвате образеца на Бъфет в Kroger?Вече намалени от тези негативи, акциите се търгуват за едвам 10,2 пъти бъдещи облаги. Може да не са нужни доста позитивни вести, с цел да провокират възобновяване на KR. Докато чакате, събирайте стабилен, възходящ дял на KR. Наскоро нараснали с 11,5%, настоящите тримесечни изплащания на Kroger дават на акциите 2,5% форуърдна рентабилност.Mitsubishi (OTCMKTS:MSBHF)Наред с многото подценени акции на Уорън Бъфет, регистрирани на висок профил в Съединени американски щати, в микса има много акции с интернационална стойност. А точно акции в пет японски общи търговски компании, една от които е Mitsubishi.MSBHF акциите и четирите други имена в тази кошница се показаха доста добре, откогато позицията на Бъфет в тях стана обществено известна. „ Оракулът от Омаха “ обаче не е почнал да тегли пари. По-скоро Berkshire увеличи позициите си във всяка от тях. Фирмата на Бъфет наподобява подготвена да задържи тези имена за дълъг интервал от време.Това може да се окаже доста преференциално, изключително в тази ситуация с MSBHF. Не единствено, че акциите (търгуващи се единствено 8 пъти печалбите) имат доста място за голям брой разширения. Както неотдавна означи Самуел О’Брайънт от InvestorPlace, огромният ход на Mitsubishi в производството на метали за акумулатори за електрически автомобили като литий и никел може да докара до мощен напредък за компанията.Occidental Petroleum (NYSE:OXY)Позициите на Berkshire в сините чипове като Apple и Coca-Cola може да са по-малки от позицията му в Occidental Petroleum, само че може да се твърди, че OXY е обект на най-високо равнище на разискване измежду акциите на Бъфет от 2022 година насам.Както евентуално знаете, постоянното увеличение на Бъфет на борсовата позиция на Berkshire OXY, съчетано с растящите цени на петрола, докара до мощна възвръщаемост на акциите предходната година. Тази година обаче акциите се показаха едва. До огромна степен, заради падащите цени на петрола. И въпреки всичко, до момента в който пазарът клони към низходяща наклонност към петролните акции, Бъфет остава доста оптимистичен по този въпрос.Продължавайки да купува акции, Berkshire към този момент има повече от 25% дял в тази енергийна компания. Въпреки че този петролен ресурс може да не наподобява толкоз на ниска цена при 12,5 пъти бъдещите облаги, допустимо е Berkshire да вижда огромна стойност в тактиката на компанията за хващане на въглерод. Технологията за хващане на въглерод може да помогне за основаването на бездънен трап за този сега комерситализиран бизнес.Paramount Global (NASDAQ:PARA)Paramount Global е една от подценените акции на Бъфет, която на пръв взор не наподобява чак толкоз подценена. Акциите в медийния конгломерат през днешния ден се търгуват за към 24,3 пъти форуърдните облаги, не тъкмо територия с висока стойност.Въпреки че PARA акциите наподобяват скъпи спрямо настоящите облаги, два фактора сочат, че са подценени. Първо, слабото търсене на реклами, плюс разноските, свързани с построяването на стрийминг бизнеса му, са понижили приходите. Прогнозите приканват облагите да се възстановят доста от идната година.Второ, като се имат поради обширните й медийни свойства и библиотека със наличие, PARA може да е евтина по отношение на цената на нейните активи. Анализатори от Wells Fargo неотдавна твърдяха, че компанията може да коства 30 милиарда $ за покупател като Netflix (NFLX). Дори когато се регистрира дългът, това допуска, че в последна сметка може да се появи стратегически покупател, предлагащ да изкупи вложителите против огромна награда.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.
За страдание спадът на DVA акциите продължи до края на годината, тласкайки ги доникъде на 60 $ на акция. DaVita обаче стартира да се завръща. Акциите се върнаха до малко под 100 $ на акция. Още по-добре, даже по-късно отчасти възобновяване, DVA може да има повече място за работа. Търгувайки единствено 14,5 пъти бъдещи облаги, анализаторите също предвиждат по-нататъшни постоянни нараствания на облагите на акция (EPS) през 2024 и 2025 година Това може да значи спомагателни облаги напред освен за Berkshire, който има 39,8% дял в DVA, само че и за всеки взех решение да го купя през днешния ден.General Motors (NYSE:GM)Феновете на Tesla (TSLA) може би считат, че огромният залог на Бъфет за General Motors е малоумен. Според тях Tesla ще процъфтява, до момента в който този авто производител в Детройт ще се запъне, защото електрическите автомобили стават по-голям % от транспортните средства по пътищата. Въпреки това, последните развития демонстрират, че това решение е безпричинно.Както Иън Безек от InvestorPlace неотдавна уточни, Chevy Bolt EV на компанията претърпява скок в продажбите. Далеч от това да бъде оставен в прахта от Tesla, идният електрически камион Silverado евтино и висок пробег на GM може да остави Cybertruck на Tesla в прахта. Освен че са страховит кандидат за EV, GM акциите също са извънредно евтини, с 5,7 пъти по-висока облага. Тази оценка прави оценка допустима криза и оставя GM подготвена за огромно възобновяване, откакто икономическите условия се възстановяват. Вместо акции на Бъфет, които да избягвате, игнорирайте критиците и ги считайте за една от акциите на Бъфет, които би трябвало да купувате. Оттук може да надмине TSLA по цени.Kroger (NYSE:KR)От 2021 година до началото на 2022 година Kroger беше една от най-добре представящите се подценени акции на Уорън Бъфет. По това време операторът на веригата за хранителни артикули успяваше да изпревари възходящата инфлация. И въпреки всичко през 2022 година инфлацията стартира да отхапва компанията, карайки акциите да стартират да се движат надолу. Миналата есен известието на Kroger за проекти за обединение с Albertsons (ACI) изглеждаше като нещо, което може да върне акциите на KR назад в релси. Политическият и регулаторен надзор обаче слагат под подозрение договорката да бъде утвърдена и приключена. С това, за какво да следвате образеца на Бъфет в Kroger?Вече намалени от тези негативи, акциите се търгуват за едвам 10,2 пъти бъдещи облаги. Може да не са нужни доста позитивни вести, с цел да провокират възобновяване на KR. Докато чакате, събирайте стабилен, възходящ дял на KR. Наскоро нараснали с 11,5%, настоящите тримесечни изплащания на Kroger дават на акциите 2,5% форуърдна рентабилност.Mitsubishi (OTCMKTS:MSBHF)Наред с многото подценени акции на Уорън Бъфет, регистрирани на висок профил в Съединени американски щати, в микса има много акции с интернационална стойност. А точно акции в пет японски общи търговски компании, една от които е Mitsubishi.MSBHF акциите и четирите други имена в тази кошница се показаха доста добре, откогато позицията на Бъфет в тях стана обществено известна. „ Оракулът от Омаха “ обаче не е почнал да тегли пари. По-скоро Berkshire увеличи позициите си във всяка от тях. Фирмата на Бъфет наподобява подготвена да задържи тези имена за дълъг интервал от време.Това може да се окаже доста преференциално, изключително в тази ситуация с MSBHF. Не единствено, че акциите (търгуващи се единствено 8 пъти печалбите) имат доста място за голям брой разширения. Както неотдавна означи Самуел О’Брайънт от InvestorPlace, огромният ход на Mitsubishi в производството на метали за акумулатори за електрически автомобили като литий и никел може да докара до мощен напредък за компанията.Occidental Petroleum (NYSE:OXY)Позициите на Berkshire в сините чипове като Apple и Coca-Cola може да са по-малки от позицията му в Occidental Petroleum, само че може да се твърди, че OXY е обект на най-високо равнище на разискване измежду акциите на Бъфет от 2022 година насам.Както евентуално знаете, постоянното увеличение на Бъфет на борсовата позиция на Berkshire OXY, съчетано с растящите цени на петрола, докара до мощна възвръщаемост на акциите предходната година. Тази година обаче акциите се показаха едва. До огромна степен, заради падащите цени на петрола. И въпреки всичко, до момента в който пазарът клони към низходяща наклонност към петролните акции, Бъфет остава доста оптимистичен по този въпрос.Продължавайки да купува акции, Berkshire към този момент има повече от 25% дял в тази енергийна компания. Въпреки че този петролен ресурс може да не наподобява толкоз на ниска цена при 12,5 пъти бъдещите облаги, допустимо е Berkshire да вижда огромна стойност в тактиката на компанията за хващане на въглерод. Технологията за хващане на въглерод може да помогне за основаването на бездънен трап за този сега комерситализиран бизнес.Paramount Global (NASDAQ:PARA)Paramount Global е една от подценените акции на Бъфет, която на пръв взор не наподобява чак толкоз подценена. Акциите в медийния конгломерат през днешния ден се търгуват за към 24,3 пъти форуърдните облаги, не тъкмо територия с висока стойност.Въпреки че PARA акциите наподобяват скъпи спрямо настоящите облаги, два фактора сочат, че са подценени. Първо, слабото търсене на реклами, плюс разноските, свързани с построяването на стрийминг бизнеса му, са понижили приходите. Прогнозите приканват облагите да се възстановят доста от идната година.Второ, като се имат поради обширните й медийни свойства и библиотека със наличие, PARA може да е евтина по отношение на цената на нейните активи. Анализатори от Wells Fargo неотдавна твърдяха, че компанията може да коства 30 милиарда $ за покупател като Netflix (NFLX). Дори когато се регистрира дългът, това допуска, че в последна сметка може да се появи стратегически покупател, предлагащ да изкупи вложителите против огромна награда.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.
Източник: infostock.bg
КОМЕНТАРИ