Мениджърите на облигации намаляват възходящите фючърсни залози
Мениджърите на активи продължиха да отпускат възходящите фючърсни залози на Министерството на финансите на Съединени американски щати преди последната политическа среща на Федералния запас, защитна стъпка, която изпрати чистите дълги позиции за вложители с „ същински пари “ като пенсионни фондове и застрахователни компании до най-ниското равнище от осем месеца, написа " Блумбърг ".Натискът върху продажбите, отразен в данните на CFTC до 19 март, подхожда на аварийна рентабилност в Съединени американски щати от началото на февруари, защото вложителите отхвърлиха упованията за понижаване на лихвите след отчети, показващи упорита инфлация. Освен че способства за разпродажбата на съкровищните облигации, разтоварването на фючърсите също алармира за капацитета, че някои мениджъри на активи понижават базисните покупко-продажби – залози, които се стремят да завоюват от разликите сред цените на съкровищните облигации и фючърсите – и вместо това се насочват към кредитиране.Държавните облигации на Съединени американски щати се намалиха в дните преди двудневната политическа среща предходната седмица, единствено с цел да извърнат курса и да се покачат, откакто Фед остави непроменена междинната си оценка за три понижения на лихвените проценти тази година. " Въпреки че паричният пазар се обърна, към момента може да има по-нататъшно размотаване на фючърсните залози на Министерството на финансите, защото пазарът на деривати има наклонност да забавя придвижванията в базовите облигации ", споделят стратезите на Bank of America, в това число Меган Суибър, в записка от понеделник.Междувременно обособени нови данни демонстрират, че апетитът за вдишване на лихвен риск на пазара на пари остава мощен. Последното изследване на клиентите на JPMorgan Chase & Co., оповестено във вторник, сподели, че вложителите са най-настроени във връзка с държавните облигации от декември насам, на чиста база.В последните данни на Комисията за търговия със стокови фючърси до 19 март, мениджърите на активи анулираха чистите дълги позиции с почти 89 000 еквивалента на фючърси на 10-годишни облигации шестият кръг на понижаване на задлъжнялостта, следен през последните седем седмици. От 7 февруари чистите дълги покупко-продажби с действителни пари към този момент възлизат на повече от 1 милион еквивалента на фючърси на 10-годишни облигации, до най-ниските чисти дълги позиции от юли.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.
Източник: infostock.bg
КОМЕНТАРИ