С последните актуализации на списъка на акциите на Berkshire Hathaway

С последните актуализации на листата на акциите на Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-A, NYSE:BRK-B), акциите на Уорън Бъфет още веднъж влизат в новините. Големите и дребните вложители обичат да следват придвижванията на портфейла си. Това не е изненадващо. „ Оракулът от Омаха “ се счита за един от най-големите вложители на всички времена.На 15 август Berkshire подаде своята тримесечна декларация 13F в Комисията за скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати. Този доклад обгръща холдингите на компанията към 30 юни 2022 година През последното тримесечие макростраховете доведоха до доста оттегляне на акциите, изключително през юни, разяснява анализатор от InvestorPlace.И въпреки всичко, до момента в който компанията на Бъфет напуща или редуцира няколко от холдингите си, Berkshire прибавя към доста от съществуващите си позиции. Освен това компанията неотдавна разгласи още едно огромно нарастване на позицията си в една от най-големите си позиции.И по този начин, какви са тези акции на Уорън Бъфет, които именитият вложител купува, до момента в който други продават, в сходство с неговата максима „ бъдете алчни, когато другите се опасяват “? Тези пет са композиция от скъпи бумаги, имена за „ прелестен бизнес на обективна цена “ и даже арбитражна игра за обединение.Ally Financial (ALLY)Според Whalewisdom, която наблюдава 13F заявки, Berkshire Hathaway усили позицията си в компанията за финансови услуги Ally Financial (NYSE: ALLY) с 234% през последното тримесечие.По-рано известна като GMAC, тя приема настоящето си име след банкрута на някогашния си корпоративен родител, General Motors (NYSE:GM) през 2009 година Вече диверсифицирайки се надалеч от корените си на автомобилно кредитиране под собствеността на GM, през последното десетилетие тя се трансформира в освен това като финтех компания, в сравнение с като финансов отдел на авто производител.Негативните настроения за стопанската система тежат мощно върху ALLY акциите. Акциите се намалиха с към 33% през миналата година. И въпреки всичко с ниската си оценка (по-малко от 5 пъти печалба), Бъфет може да счита, че е станала свръхпродадена. Опасенията за „ рецесия с автомобилните заеми “ в последна сметка могат да се окажат пресилени. Ако това се случи, акциите могат да създадат огромен скок от настоящия си търговски диапазон.Apple (AAPL)Apple (NASDAQ:AAPL) е най-голямата измежду акциите на Уорън Бъфет и освен тъй като има пазарна капитализация от 2.7 трилиона $. Тя съставлява 40.8% от портфейла на Berkshire от акции, регистрирани в Съединени американски щати.През последното тримесечие Бъфет продължи да прибавя към фондовата позиция на Berkshire, купувайки спомагателни 3.9 милиона акции. Притежаването на акции от Бъфет е добър образец за използването на философията му „ прелестен бизнес на обективна цена “. Тази тактика включва закупуване на акции, които не са безусловно „ евтини “, само че могат да генерират над междинната възвръщаемост.Това се дължи на фактори като бездънен стопански трап, мощен баланс и мощни качества за генериране на парични потоци. Технологичният колос дава отговор на тези критерии. Въпреки това акциите се покачиха от края на последното тримесечие. Може да се твърди, че Бъфет е получил „ повече от обективна цена “, в случай че приемем, че е направил последните си покупки по време на разпродажбите през май/юни.Activision Blizzard (ATVI)Каква е работата на Уорън Бъфет с Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI)? Нито скъпа, нито „ чудесна бизнес “ игра, Това е арбитражна позиция за Berkshire Hathaway. Арбитражът на сливанията е тактика за закупуване на акции преди оповестена договорка по сливания и придобивания.Обикновено има спред сред цената на търговията и цената на договорката, като се има поради несигурността по отношение на това дали договорката по сливания и придобивания ще премине. Има опасения, че нейният кандидат-приобретател, Microsoft (NASDAQ:MSFT) няма да получи регулаторно утвърждение, с цел да приключи договорката. Това докара до огромно разпространяване на арбитража за обединение.Накратко, Бъфет залага на огромната договорка. Ако той е прав, Berkshire може да види към 20% облага. Като се има поради неговият десетилетен опит с сходни покупко-продажби на „ обединение “, този залог може да докара до бърза облага за този „ купувай и задръж “ вложител.Occidental Petroleum (OXY)Ръстът на цените на петрола докара до трицифрен растеж за акциите на Occidental Petroleum (NYSE: OXY) до момента тази година, само че растящият статут на акции на Уорън Бъфет може би е повода те да продължат да се повишават.Бъфет е обвързван с петролната и газовата компания от 2019 година насам. Същата година той оказа помощ за финансирането на придобиването на Anadarko Petroleum. По това време компанията на Бъфет купува привилегировани акции на стойност 10 милиона $ и получава варанти за закупуване на 80 милиона OXY акции.Напред към 2022 година След пандемичния срив и след пандемичното възобновяване, Бъфет стартира да купува елементарните акции на Occidental на свободния пазар, тъкмо когато той се разраства заради спора сред Русия и Украйна. Все още купувайки, Berkshire получи позволение да усили каузи си до 50%, в случай че реши. Остава да се види дали тя ще купи компанията напряко, само че евентуално вижда по-голяма изгода от тази най-добре представяща се акция.Paramount Global (PARA)„ Старите медийни “ акции като Paramount Global (NASDAQ:PARA) не са в изгода сега. Пазарът е песимистичен по отношение на това дали може да направи прехода към бизнес модел, фокусиран върху стрийминг. Особено като се има поради, че даже стрийминг компании като Netflix (NASDAQ:NFLX) изпитват усложнения с растежа на клиентите.И въпреки всичко, въз основа на позицията на Berkshire за близо 2 милиарда $ в PARA акции, е ясно, че Бъфет заема противоположното мнение. Има доста неща, които сочат, че да вървиш против потока е по-добрият ход. Както твърди предишния месец Джош Еномото от InvestorPlace, акциите са непретенциозно подценени. Инвеститорите може би надценяват бъдещото влияние на по-нататъшното „ рязане на кабела “.Двете стрийминг платформи на компанията (Paramount Plus, PlutoTV) не престават да регистрират растеж на клиентите. Пазарът може би подценява какъв брой сполучлив ще бъде той със своя стрийминг. С течение на времето стриймингът може да усили приходите си. Това, плюс преоценка на пазара, може да изпрати акциите на доста по-високи цени.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.