С акции от 288% до момента, Palantir (PLTR 0,47%) е

С акции от 288% досега, Palantir (PLTR 0,47%) е една от най-добре представящите се акции на изкуствен интелект (AI) за 2024 година, като елементарно изпреварва хардуерния колос Nvidia (повишение от 188%). Но дали основите на тази компания за разбор на данни оправдават нейната пазарна капитализация от 140 милиарда $? Нека се задълбочим в обстановката на Palantir, с цел да определим дали акциите към момента са добра покупка, пишат от The Motley Fool.Анализаторите остават оптимисти за AIПриблизително две години от стартирането на ChatGPT на OpenAI в края на 2022 година анализаторите остават оптимисти за промишлеността на AI. Според отчет на Bain & Co., оповестен през септември, опцията за доходи от AI може да нарасне с 40% до 55% годишно от 185 милиарда предходната година до диапазон от 780 милиарда $ до 990 милиарда $ до 2027 година, когато фирмите изоставен пробната фаза и стартират да включат технологията в действителните си интервенции.Palantir е в позиция да монетизира тази наклонност по-добре от множеството. Като компания за разбор на огромни данни, нейният бизнес включва синтезиране на огромни размери информация, с цел да помогне на клиентите да открият трендове и да открият проблеми като измами. Големите езикови модели на AI (LLM) могат да накарат този развой да работи в сюжети в действително време като бойни или правоприлагащи задачи.През 2023 година Palantir генерира продажби от 2,23 милиарда $. И в най-хубавия сюжет, при който тя подхожда на най-високия плануван ритъм на напредък на приходите от AI на Bain от 55%, горната линия на компанията може да скочи до 12,87 милиарда $ до 2027 година В реалност управлението чака да генерира 2,8 милиарда до 2,9 милиарда $ доходи през 2024 година, което значи, че ритъм на напредък от 26%.Въпреки това, характерните за генеративния AI елементи от бизнеса на Palantir евентуално порастват по-бързо от общия брой. И това в последна сметка може да докара до ускорение на общия ритъм на напредък на Palantir през идващите години.Може ли Тръмп да промени играта?Според Financial Times Palantir е добавила колосалните 23 милиарда $ към пазарната си капитализация, откогато Доналд Тръмп завоюва президентските избори на 5 ноември. Инвеститорите наподобява имат вяра, че компанията ще се възползва от увеличените разноски за защита и правоприлагане при новата администрация. Този роман обаче наподобява пресилен.Palantir към този момент взе участие в огромни световни конфликтни зони като Източна Европа, където оказва помощ на въоръжените сили на Украйна с военно ориентиране, и Близкия изток, където дава на Израел „ бойни технологии “.Въпреки това е значимо да се означи, че Тръмп даде обещание да приключи и двата спора, потвърждавайки, че ще постави завършек на войната в Украйна за един ден, и съгласно известията сподели на израелския министър председател Бенямин Нетаняху да завърши войната в Газа, преди да влезе в служба. Няма доста смисъл вложителите да наддават за акции на Palantir в очакване на военни разноски, които евентуално няма да се материализират.Palantir може да играе роля в напъните на Тръмп за депортиране посредством Falcon, контракт, който дава разбор на данни за подкрепяне на имиграционния и митнически надзор (ICE) при депортации. Но тази договорка генерира единствено 127 милиона $ сред 2013 година и 2022 година, което не трансформира играта. Business Insider оповестява също, че ICE може да работи върху прекосяването към персонализиран инструмент за замяна, наименуван Raven.Оценката на Palantir е прекомерно висока, с цел да се защитиПрез четвъртото тримесечие приходите на Palantir са нарастнали с 44% на годишна база до 499 милиона $, със устойчиво показване за комерсиалния сегмент в Съединени американски щати, защото от ден на ден корпоративни клиенти се възползват от неговите AI решения. Компанията също е относително печеливша с поправена облага преди лихви, налози, обезценка и обезценка (EBITDA), възходяща с 39% до 283,6 милиона $.Честно казано, резултатите на Palantir са положителни. И растежът може да се форсира, в случай че AI промишлеността оправдае най-оптимистичните прогнози на анализаторите. Това обаче не е обезпечено и акциите не отразяват тази неустановеност.С форуърд цена-печалба (P/E), кратно на 141, акциите на Palantir са над 6 пъти по-скъпи от оценката на S&P 500. И вложителите би трябвало да обмислят вземането на облага, преди да е станало прекомерно късно.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.