Пени акции, които могат да нараснат с 500% през 2023 г.
През ноември 2021 година Томас Юнг, CFA, пазарен анализатор в InvestorPlace, направи извънредно изпитание да избере 5 евтини акции, които могат да се удвоят в границите на един месец. Малко компании се повишават на 100%, а още по-малко могат да го създадат за времето, належащо за вярно мариноване на краставица.Въпреки това, неговият портфейл от пет акции съумя да откри спечелили. Акциите на биотехнологичната компания Longeveron (LGVN) ще скочат внезапно с 800% ноември месец, откакто получат обозначението за редки педиатрични болести (RPD) за основно лекарство. А компанията за енергийни услуги Enservco (ENSV) ще скочи със 180% до идващия март след нахлуването на Русия в Украйна. Средният портфейл удвои цената си, а по-късно се усили и още малко, разяснява анализаторът.Разбира се, тези пени акции към момента са обвързани с риск. Другите три избора не стигнаха до на никое място и доста други смели избори от този момент направиха същото. Когато инвестирате в пени акции, фокусът е междинната облага, а не вашият % на попадение.Ето за какво е значимо да наклоните коефициентите във ваша изгода, като се концентрирайте върху акции с фундаментален капацитет да се покачат 2, 5 и даже 10 пъти. Това са компании със „ специфичен сос “, постоянно някаква напреднала технология или мощен артикул. Пени акциите са изправени пред такива огромни шансове за триумф, тъй че се нуждаете от големи спечелили, с цел да компенсирате стотиците други некадърници.Инвестиране през 2023 година: Разлика сред спечелили и губещиЗа благополучие 2023 се обрисува да бъде обещаваща година за по-евтините акции. Според данни от Thomson Reuters междинната пени акция (дефинирани като акции, търгуващи под 5 долара) в този момент има форуърдно съответствие P/E от единствено 9.8 пъти, спрямо 12 пъти преди година.Сред цикличните компании моделът е още по-силен. Енергийните компании, в това число CONSOL Energy (CEIX) и Northern Oil and Gas (NOG), в този момент търгуват за по-малко от 3 пъти бъдещите облаги. И пазарите правят оценка цикличните потребителски акции като Beazer Homes (BZH) на 3.2 пъти форуърдното P/E. Въпреки че прогнозите за облагите може да се окажат прекомерно високи, вложителите имат доста повече благоприятни условия нещата да се объркат през 2023 година, в сравнение с с възходящите акции, които се търгуват на равнища от 2019 г.За да стесни търсенето на компании, които биха могли да набъбнат с 500% през 2023 година, Юнг първо започва своя количествена система за облага и отбрана на всички акции под 5 $. След това най-хубавите се проучват от позиция изпод нагоре. В последна сметка се появяват два типа акции.
Силен корпоративен франчайз. Компании със солидно показване или скъпи активи на марката.Пренебрегната технология. Фирми, работещи върху смели технологии с капацитет да преобладават пазарите.
Разбира се, не всяка компания с тези детайли ще успее. Известни марки от L’Occitane до Revlon (REVRQ) банкрутираха, откакто поеха прекалено много задължения. И обещаващи започващи компании като лидарната компания Quanergy (QNGYQ) биха се провалили, откакто нейните смели залози не се изплатиха.Ето за какво вложителите би трябвало деликатно да обмислят тези акции както по отношение на техните позитивни, по този начин и негативните фактори. Въпреки че тези пени акции имат по-добър от междинния късмет за триумф, не всички, явно, ще се показват добре.Diebold Nixdorf (DBD)Производителят на банкомати и системи за обработка на валута ръководи изненадващо постоянен франчайз. Компанията е генерирала позитивен паричен поток през всички години, като се изключи четири, от 1987 година насам, а неотдавнашната поредност от загуби има повече общо с амортизационните разноски, в сравнение с със обилни оперативни загуби.Diebold Nixdorf също има мощно закъснение, като 80% от приходите от артикули за 2023 година към този момент са изпълнени. Ръководството на Diebold възнамерява да изпрати 60 000 банкомата и 35 000 устройства за самообслужване през идната година, спрямо данните за миналата година надлежно 52 000 и 25 000 единици. Фирмата също по този начин има капацитет за напредък от бизнеса си с машини за самообслужване и станции за зареждане на електрически транспортни средства. Тя може да достави до 134 000 терминала за продажба през 2023 г.Разбира се, DBD акциите се търгуват със забележителна отстъпка. Спадът в цената на еврото обръсна 76.3 милиона $ доходи през 3-то тримесечие на 2022 година А проблемите във веригата за доставки са засегнали банкоматите и други банкови доходи. През ноември компанията разкри, че приходите от сегмента на банковите й артикули са намалели със зашеметяващите 15.4% в непрекъснати доларови стойности по отношение на миналата година.И въпреки всичко 84-процентният срив в цената на акциите на Diebold през 2022 година евентуално ще се окаже временен. DBD акциите под 2 $ костват на компанията единствено 1.3 пъти форуърдната облага, което я прави една от най-евтините компании на целия пазар в Съединени американски щати. Връщането към „ по-средни “ оценки може да тласне акциите назад в диапазона от 10 – 15 $.Qurate Retail Group (QRTEA)Подобно на Diebold, Qurate Retail Group (QRTEA) е евтина компания със забележителен бизнес франчайз. Фирмата има QVC и HSN, вездесъщите мрежи за извършване на покупки вкъщи, които се пускат по малкия екран във фитнеси, болнични чакални и на всички места другаде, изискващи фонов звук. Каналът е наличен в към 99% от всички семейства с кабел.Не е изненадващо, че акциите на Qurate Retail претърпяха срив от 2015 година, като паднаха от над 30 $ до под 2 $. Спадът на клиентите с 32% и възходът на електронната търговия настроиха вложителите против тази в миналото високо летяща компания.Въпреки това, QRTEA акциите най-сетне станаха прекомерно евтини, с цел да бъдат пренебрегнати. Пазарите в този момент правят оценка компанията единствено на 2.3 пъти форуърдния паричен поток и по-малко от 4 пъти облагата за 2024 година Сега анализаторите считат, че компанията може да генерира до 730 милиона $ през 2023 година – забележителна сума за компания със единствено 770 милиона $ пазарна капитализация. Моделът на 3-етапния дисконтиран паричен поток (DCF) също допуска, че акциите костват до 24 $, даже в случай че паричният им поток спадне със постоянни 6% след 2025 г.Това значи, че QRTEA носи обилни опасности. Първо, компанията има към 6.5 милиарда $ дълготрайни заеми; пазарната капитализация от 770 милиона $ е единствено дребна част от капитала на планина от задължения. Второ, рецесията през 2023 година съвсем сигурно ще понижи продажбите с двуцифрени стойности. Анализаторите предвиждат, че приходите за финансовата 2023 година ще доближат 11.4 милиарда $, което е с съвсем 20% по-малко от равнищата от 2020 година И най-после, компанията се бори да повтори телевизионната си доминация в електронната търговия. Брутният марж на облагата е намалял с към 200 базисни пункта от 2015 година насам.Все отново има късмет ниската оценка на компанията да докара до 500% или повече облаги, в случай че възобновяване в Съединени американски щати се случи по-бързо от предстоящото. И в последна сметка, това е риск, който може да се окаже, че си коства да се поеме.Ginkgo Bioworks (DNA)Базираната в Бостън компания се трансформира в водач в синтетичната биология. Чрез генетично модифициране на организми като дрожди, Ginkgo Bioworks се научи да употребява организми, с цел да сътвори всичко – от ваксини с нуклеинова киселина до усети и аромати. И защото компанията уголемява работата си в кафези на бозайници, капацитетът й единствено пораства.Акциите, несъмнено, към момента носят рисковете на стартъпа. Анализаторите чакат приходите да спаднат с 19% през 2023 година, защото заплащанията ще пресъхнат. Оперативните облаги не се чакат най-малко до 2025 година, което прави инвестицията в акциите скок на вярата. А вложителите ще би трябвало да се усещат удобно с компания, която – в очите на някои – всъщност „ си играе на господ “.И въпреки всичко, Ginkgo Bioworks оглавява листата на облагите и отбраната на софтуерните акции поради потвърдените си потоци от доходи. Компанията е генерирала 194 милиона $ единствено от сегмента си за биосигурност през последните девет месеца, а анализаторите считат, че компанията може да направи до 550 милиона $ доходи до 2024 година Това не е компания като QuantumScape (QS), която разчита на технология, която занапред ще бъде изобретена.Компанията също е добре капитализирана. Ginkgo Bioworks държи 1.3 милиарда $ в брой, което ще продължи най-малко още четири години при сегашните темпове на изгаряне. Ако поемането на риск се появи през 2023 година, вложителите могат да чакат Ginkgo Bioworks да търгуват в диапазона от 8 – 10 $ в къс период.Заключение: ще бъде ли 2023 година добра за акциите?2023 година евентуално ще се окаже сложна борба за избрани класове акции. Акциите за напредък остават на равнищата от 2019 година на база цена/печалба, като значително пренебрегват края на лесния паричен интервал. Компаниите с мегакапитализация също наподобяват скъпи. Миналата седмица капиталовата банка Morgan Stanley предизвести, че показателят S&P 500 (който е в интерес на тези фирми) може да падне с още 22%, в случай че прогнозите за корпоративните облаги се окажат прекомерно високи.И въпреки всичко вложителите, които се впускат в по-евтини акции, бързо ще намерят страхотни покупко-продажби. Тези компании са спаднали до рекордно ниски оценки заради опасенията, че „ облагата “ част от съотношението цена/печалба ще намалее с повече от предстоящото през 2023 г.В доста случаи това основава компании, които са подготвени да се възстановят. Акциите на трите компании нагоре евентуално ще се оправят добре през идващите 12 месеца или най-малко през идващото половин десетилетие.Но както постоянно, не би трябвало да забравяте да разпространявате залозите си необятно, отбелязва анализаторът. 500% преимущества също идват с риск от цялостна загуба. И в случай че предходните смели избори бяха някакъв ориентир, вложителите ще се нуждаят от доста диверсификация, с цел да са сигурни, че няма да изгубят всичко.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.
Силен корпоративен франчайз. Компании със солидно показване или скъпи активи на марката.Пренебрегната технология. Фирми, работещи върху смели технологии с капацитет да преобладават пазарите.
Разбира се, не всяка компания с тези детайли ще успее. Известни марки от L’Occitane до Revlon (REVRQ) банкрутираха, откакто поеха прекалено много задължения. И обещаващи започващи компании като лидарната компания Quanergy (QNGYQ) биха се провалили, откакто нейните смели залози не се изплатиха.Ето за какво вложителите би трябвало деликатно да обмислят тези акции както по отношение на техните позитивни, по този начин и негативните фактори. Въпреки че тези пени акции имат по-добър от междинния късмет за триумф, не всички, явно, ще се показват добре.Diebold Nixdorf (DBD)Производителят на банкомати и системи за обработка на валута ръководи изненадващо постоянен франчайз. Компанията е генерирала позитивен паричен поток през всички години, като се изключи четири, от 1987 година насам, а неотдавнашната поредност от загуби има повече общо с амортизационните разноски, в сравнение с със обилни оперативни загуби.Diebold Nixdorf също има мощно закъснение, като 80% от приходите от артикули за 2023 година към този момент са изпълнени. Ръководството на Diebold възнамерява да изпрати 60 000 банкомата и 35 000 устройства за самообслужване през идната година, спрямо данните за миналата година надлежно 52 000 и 25 000 единици. Фирмата също по този начин има капацитет за напредък от бизнеса си с машини за самообслужване и станции за зареждане на електрически транспортни средства. Тя може да достави до 134 000 терминала за продажба през 2023 г.Разбира се, DBD акциите се търгуват със забележителна отстъпка. Спадът в цената на еврото обръсна 76.3 милиона $ доходи през 3-то тримесечие на 2022 година А проблемите във веригата за доставки са засегнали банкоматите и други банкови доходи. През ноември компанията разкри, че приходите от сегмента на банковите й артикули са намалели със зашеметяващите 15.4% в непрекъснати доларови стойности по отношение на миналата година.И въпреки всичко 84-процентният срив в цената на акциите на Diebold през 2022 година евентуално ще се окаже временен. DBD акциите под 2 $ костват на компанията единствено 1.3 пъти форуърдната облага, което я прави една от най-евтините компании на целия пазар в Съединени американски щати. Връщането към „ по-средни “ оценки може да тласне акциите назад в диапазона от 10 – 15 $.Qurate Retail Group (QRTEA)Подобно на Diebold, Qurate Retail Group (QRTEA) е евтина компания със забележителен бизнес франчайз. Фирмата има QVC и HSN, вездесъщите мрежи за извършване на покупки вкъщи, които се пускат по малкия екран във фитнеси, болнични чакални и на всички места другаде, изискващи фонов звук. Каналът е наличен в към 99% от всички семейства с кабел.Не е изненадващо, че акциите на Qurate Retail претърпяха срив от 2015 година, като паднаха от над 30 $ до под 2 $. Спадът на клиентите с 32% и възходът на електронната търговия настроиха вложителите против тази в миналото високо летяща компания.Въпреки това, QRTEA акциите най-сетне станаха прекомерно евтини, с цел да бъдат пренебрегнати. Пазарите в този момент правят оценка компанията единствено на 2.3 пъти форуърдния паричен поток и по-малко от 4 пъти облагата за 2024 година Сега анализаторите считат, че компанията може да генерира до 730 милиона $ през 2023 година – забележителна сума за компания със единствено 770 милиона $ пазарна капитализация. Моделът на 3-етапния дисконтиран паричен поток (DCF) също допуска, че акциите костват до 24 $, даже в случай че паричният им поток спадне със постоянни 6% след 2025 г.Това значи, че QRTEA носи обилни опасности. Първо, компанията има към 6.5 милиарда $ дълготрайни заеми; пазарната капитализация от 770 милиона $ е единствено дребна част от капитала на планина от задължения. Второ, рецесията през 2023 година съвсем сигурно ще понижи продажбите с двуцифрени стойности. Анализаторите предвиждат, че приходите за финансовата 2023 година ще доближат 11.4 милиарда $, което е с съвсем 20% по-малко от равнищата от 2020 година И най-после, компанията се бори да повтори телевизионната си доминация в електронната търговия. Брутният марж на облагата е намалял с към 200 базисни пункта от 2015 година насам.Все отново има късмет ниската оценка на компанията да докара до 500% или повече облаги, в случай че възобновяване в Съединени американски щати се случи по-бързо от предстоящото. И в последна сметка, това е риск, който може да се окаже, че си коства да се поеме.Ginkgo Bioworks (DNA)Базираната в Бостън компания се трансформира в водач в синтетичната биология. Чрез генетично модифициране на организми като дрожди, Ginkgo Bioworks се научи да употребява организми, с цел да сътвори всичко – от ваксини с нуклеинова киселина до усети и аромати. И защото компанията уголемява работата си в кафези на бозайници, капацитетът й единствено пораства.Акциите, несъмнено, към момента носят рисковете на стартъпа. Анализаторите чакат приходите да спаднат с 19% през 2023 година, защото заплащанията ще пресъхнат. Оперативните облаги не се чакат най-малко до 2025 година, което прави инвестицията в акциите скок на вярата. А вложителите ще би трябвало да се усещат удобно с компания, която – в очите на някои – всъщност „ си играе на господ “.И въпреки всичко, Ginkgo Bioworks оглавява листата на облагите и отбраната на софтуерните акции поради потвърдените си потоци от доходи. Компанията е генерирала 194 милиона $ единствено от сегмента си за биосигурност през последните девет месеца, а анализаторите считат, че компанията може да направи до 550 милиона $ доходи до 2024 година Това не е компания като QuantumScape (QS), която разчита на технология, която занапред ще бъде изобретена.Компанията също е добре капитализирана. Ginkgo Bioworks държи 1.3 милиарда $ в брой, което ще продължи най-малко още четири години при сегашните темпове на изгаряне. Ако поемането на риск се появи през 2023 година, вложителите могат да чакат Ginkgo Bioworks да търгуват в диапазона от 8 – 10 $ в къс период.Заключение: ще бъде ли 2023 година добра за акциите?2023 година евентуално ще се окаже сложна борба за избрани класове акции. Акциите за напредък остават на равнищата от 2019 година на база цена/печалба, като значително пренебрегват края на лесния паричен интервал. Компаниите с мегакапитализация също наподобяват скъпи. Миналата седмица капиталовата банка Morgan Stanley предизвести, че показателят S&P 500 (който е в интерес на тези фирми) може да падне с още 22%, в случай че прогнозите за корпоративните облаги се окажат прекомерно високи.И въпреки всичко вложителите, които се впускат в по-евтини акции, бързо ще намерят страхотни покупко-продажби. Тези компании са спаднали до рекордно ниски оценки заради опасенията, че „ облагата “ част от съотношението цена/печалба ще намалее с повече от предстоящото през 2023 г.В доста случаи това основава компании, които са подготвени да се възстановят. Акциите на трите компании нагоре евентуално ще се оправят добре през идващите 12 месеца или най-малко през идващото половин десетилетие.Но както постоянно, не би трябвало да забравяте да разпространявате залозите си необятно, отбелязва анализаторът. 500% преимущества също идват с риск от цялостна загуба. И в случай че предходните смели избори бяха някакъв ориентир, вложителите ще се нуждаят от доста диверсификация, с цел да са сигурни, че няма да изгубят всичко.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.
Източник: infostock.bg
КОМЕНТАРИ