Инсайдерите със силни покупки, което предвешава ръст на щатските индекси!
Едно от тревожните неща за този спад на пазара е, че колкото и брутално да стана, корпоративните вътрешни лица в никакъв случай не са показали огромен интерес към своите понижени акции.Това се промени в огромна степен. Сега те са бичи - алармират, че фондовият пазар е препродаден и дължи най-малко кратковременен отскок, в случай че не и повече. Използвайки историята като ориентир, S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite, могат да напреднат с 15%-20% през идващите три месеца.Откъде знаем? Разгледахме ежедневния поток от покупки на инсайдери в продължение на повече от две десетилетия. 
„ Качество “ значи пазаруване от вътрешни лица със мощни записи, пазаруване от изпълнителни шефове, които са по-далеч от бизнеса, и бичи обединения като клъстерни покупки. Всички тези сигнали са се подобрили доста.Вътрешните служби, които наблюдават интензивността на покупките, видяха същото. „ Определено сме виждали съотношението сред купувачи на вътрешни лица и продажби на скок “, споделя Майк Стайн, управител проучвателен действия във The Washington Service. " Те са склонни да приказват за дъното. " „ Мисля, че вътрешните лица са умните пари. Те схващат фирмите “, споделя Нанси Тенглер, основен изпълнителен шеф и основен капиталов шеф в Laffer Tengler Investments.Щайн и Тенглер не са склонни да кажат, че дъното е към този момент достигнато.Но цифрите сигурно допускат това. Ето данни, демонстриращи силата на скока в пазаруването на вътрешна информация, последвани от три имена с огромна капитализация, които вътрешните хора в действителност харесват сега. Струва си да се означи, че The Washington Service изключва 10% притежатели - мениджъри на пари, които постоянно изостават на пазара, само че би трябвало да се регистрират като " вътрешни " заради огромни позиции - с цел да се съсредоточат върху чисти вътрешни лица. Това значи чиновници и шефове.Първо, съотношението на фирмите, които купуват вътрешни лица, към тези, които продават, се е удвоило до 0,95 (графика по-долу). Това е огромна работа, тъй като е два пъти по-висока от междинната стойност от 0,47 от 2016 година, съгласно данни, предоставени от The Washington Service. Единственият различен път, когато това съответствие надвиши 1 от този момент, беше по време на пандемичната суматоха на разпродажбите през март 2020 година То се приближи до (0,94) през декември 2018 година, най-лошия месец от разпродажбите за тази година. Три месеца след този сигнал за покупка, S&P 500 се увеличи с 16%. 
Тод Лоуенщайн, пълководец на капитала в The Private Bank в Union Bank, не е сюрпризиран, че вътрешните хора купуват. „ В момента се появява някаква добра стойност “, споделя той. „ Можете да вземете качествени компании на рационална цена. “В долари съотношението на покупката към продажбата се е утроило до 0,29. Това се съпоставя със приблизително 0,1 от 2016 година Това съответствие също доближи 0,29 в кулминационната точка на продажбите през декември 2018 година Три месеца по-късно Nasdaq се увеличи с над 20%.Съотношението на броя на вътрешните консуматори, които купуват по отношение на продаващите, се е нараснало повече от два пъти до 1,08. Това е стабилен сигнал за покупка за мен, тъй като това съответствие е приблизително 0,39 от 2016 година Единственият различен път, когато пробива 1 от 2016 година, беше по време на пандемичната суматоха през март 2020 година, когато се увеличи до 2,2.В Vickers Insider Weekly това е същата история. „ Корпоративните вътрешни лица реагираха с възходящ оптимизъм, изразявайки убеденост, която исторически е предшествала забележителни растежи “, се споделя в записка, оповестена от Vickers в понеделник.Едноседмичното съответствие продажби/купува на Vickers неотдавна падна до 0,91. (По-ниско значи повече оптимизъм.) Това бележи „ доста необичаен интервал с повече транзакции за покупки от вътрешна страна, в сравнение с покупко-продажби за продажби “, споделя Викърс. Последният път, когато това се случи, беше март 2020 година Три месеца по-късно Dow Jones Industrial Average се увеличи с 35%, а година по-късно - със 70%. Това съответствие също падна под 1 през декември 2018 година Тогава Dow се увеличи с 14% за три месеца.И най-после, продажбите на огромни блокове внезапно понижават. Главният капиталов шеф на Leuthold Group Дъг Рамзи избира да реши вътрешните лица посредством премерване на огромни транзакции от 100 000 акции или 1 милион $. Той изважда покупките от продажбите, с цел да откри „ чисти продажби “ като % от излъчванията, търгувани на NYSE. Това падна под 1% към 20 май, повишавайки тази мярка до „ оптимално възходящо “, споделя той.Трите акции, които инсайдерите обичатИма безусловно десетки атрактивни акции, които да обмислите, въз основа на възходящо пазаруване от вътрешна информация. Ето три от света на огромните капитали.Home DepotВътрешна покупка: Директор неотдавна закупи акции на стойност $431,000 при $288 за акция.Акциите на Home Depot, най-големият търговец на дребно за възстановяване на дома в света, са намалели с над 31% тази година. Това в действителност няма смисъл, тъй като продуктивността е страхотна, изключително за търговец на дребно. Резултатите от първото тримесечие потвърдиха това.„ Компанията усъвършенства приходите. Това усъвършенства облагите и увеличи насоките. Но те въпреки всичко бяха осъдени от пазара “, споделя Тенглер, която има търговеца на дребно от името на своите клиенти в Laffer Tengler Investment. „ Първото тримесечие нормално е постепенно и това бяха най-високите им тримесечни продажби в миналото. “Анализаторът от Morgan Stanley Симеон Гутман счита, че повишението на насоките е било консервативно.Един боязън е, че пазарът на жилища се забавя с повишаването на жилищните ипотеки. Но Тенглер твърди, че това в действителност не е негативно, защото хората са по-склонни да вършат усъвършенствания в дома, когато останат по-дълго в него.„ Като се има поради насъбраното търсене на работни места за възстановяване на дома и дефицита на работна ръка, изоставането от планове би трябвало да продължи през 2022 година “, споделя Гутман.Home Depot също има мощ за ценообразуване, плюс в ерата на инфлацията. Знаем това, тъй като до момента в който броят на потребителските транзакции спадна с 8% през първото тримесечие, междинните продажби се покачиха с 11,4% до $91,72. Това оказва помощ да се поддържат оперативните маржове на компанията от 15,5%, което е високо за бранша, споделя Лоуенщайн. Той също по този начин харесва доходността от дивиденти от 2,7% и обстоятелството, че Home Depot може да продължи да усилва дивидента, защото създава толкоз доста свободен паричен поток - предстоящите 15 милиарда $ тази година.Анализаторът на J.P. Morgan Кристофър Хорвърс има наднормен рейтинг на компанията частично, тъй като счита, че е устойчива на Amazon.com. С планове за възстановяване на дома хората избират да допрян и видят артикули, преди да купят, и да изискат съвет. Анализаторът на Morningstar Direct Хайме Кац цитира размера и силата на марката на Home Depot, с цел да поддържа мечтаната необятна оценка на името.Morgan Stanley Като капиталова банка, продуктивността на Morgan Stanley е директно обвързвана с фондовия пазар и стопанската система. Това го прави циклично име с нестабилни резултати. Приходите спаднаха с 5,7% през първото тримесечие до 14,8 милиарда $. Акциите се намаляват с 25% от върховете по-рано тази година.Погледнете под капака и ще откриете известна диверсификация на бизнеса, която компенсира цикличността и неустойчивостта, твърди Сони Лин, старши портфолио управител в Wealth Enhancement Group, която има позиция в това име. През последното тримесечие, да вземем за пример, пазарната волатилност оказа помощ за основаването на мощни облаги в комерсиалното му отделение, което компенсира слабостта в капиталовото банкиране и ръководството на благосъстоянието.Тенглер, чието Laffer Tengler Investments също има името, споделя, че бизнесът за ръководство на благосъстоянието е прелъстителен заради относителната предвидимост на приходите от такси. „ Изглежда като лихва “, споделя тя.Този бизнес също има високи маржове на облага, поддържайки обща възвръщаемост от 20% на материалния капитал. Tengler също харесва мощния свободен паричен поток, който поддържа дивидентната рентабилност от 3,4%.CoinbaseКупуването на вътрешна информация: Директор неотдавна купи $75 милиона на стойност $63,92 до $72,85.Както върви крипто, по този начин върви и Coinbase. Това е по този начин, тъй като тази компания е водещата борса за криптовалути, основана в Съединени американски щати. Тъй като биткойн, Ethereum и други криптовалути паднаха с 50% или повече от ноември, таксите за транзакции паднаха. Приходите за първото тримесечие паднаха с 53,2% по отношение на предходното тримесечие до 1,16 милиарда $.Освен това оперативните разноски набъбнаха внезапно, със 111%. Това тласна чистия приход надълбоко в алено. Резултатът: акциите на Coinbase паднаха с 83% от ноември, с цел да се търгуват неотдавна под $62. Тук долу шеф сподели, че е задоволително, закупувайки акции на стойност 75 милиона $.За какво да бъдеш бичи? Биткойн и другите криптовалути са тук, с цел да останат макар регулаторните провокации. Coinbase е построила известност и опит, които поддържат нейната резистентност и по-високи такси за транзакции, споделя анализаторът на Morningstar Direct Майкъл Милър. Той има оценка на справедливата стойност на акциите от $131 и рейтинг четири звезди от вероятни пет.За разлика от други платформи, Coinbase има голям брой потоци от доходи. Той работи като страж и брокер на активи и предлага обезпечени заеми, крипто дебитна карта, поддръжка на блокчейн инфраструктура и разбор на данни. Разширяването в нови продуктови линии към този момент ще бъде по-лесно заради спада на криптовалутата, споделя основният изпълнителен шеф Брайън Армстронг. „ Виждаме интервала на спад като огромна опция, тъй като можем да придобием страховит гений, до момента в който другите се въртят, разсейват и се обезсърчават. Склонни сме да вършим най-хубавата си работа в интервал на застой.”Анализаторът на JP Morgan Кенет Уортингтън резервира рейтинга си за „ наднормено тегло “, макар че е понижил целевата си цена до $171 от $258, базирайки се на тактиката на Армстронг да продължи да влага в бизнеса, макар че приливът се обърна. Уортингтън също харесва мощния баланс на компанията.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на акции на фондовите пазари
„ Качество “ значи пазаруване от вътрешни лица със мощни записи, пазаруване от изпълнителни шефове, които са по-далеч от бизнеса, и бичи обединения като клъстерни покупки. Всички тези сигнали са се подобрили доста.Вътрешните служби, които наблюдават интензивността на покупките, видяха същото. „ Определено сме виждали съотношението сред купувачи на вътрешни лица и продажби на скок “, споделя Майк Стайн, управител проучвателен действия във The Washington Service. " Те са склонни да приказват за дъното. " „ Мисля, че вътрешните лица са умните пари. Те схващат фирмите “, споделя Нанси Тенглер, основен изпълнителен шеф и основен капиталов шеф в Laffer Tengler Investments.Щайн и Тенглер не са склонни да кажат, че дъното е към този момент достигнато.Но цифрите сигурно допускат това. Ето данни, демонстриращи силата на скока в пазаруването на вътрешна информация, последвани от три имена с огромна капитализация, които вътрешните хора в действителност харесват сега. Струва си да се означи, че The Washington Service изключва 10% притежатели - мениджъри на пари, които постоянно изостават на пазара, само че би трябвало да се регистрират като " вътрешни " заради огромни позиции - с цел да се съсредоточат върху чисти вътрешни лица. Това значи чиновници и шефове.Първо, съотношението на фирмите, които купуват вътрешни лица, към тези, които продават, се е удвоило до 0,95 (графика по-долу). Това е огромна работа, тъй като е два пъти по-висока от междинната стойност от 0,47 от 2016 година, съгласно данни, предоставени от The Washington Service. Единственият различен път, когато това съответствие надвиши 1 от този момент, беше по време на пандемичната суматоха на разпродажбите през март 2020 година То се приближи до (0,94) през декември 2018 година, най-лошия месец от разпродажбите за тази година. Три месеца след този сигнал за покупка, S&P 500 се увеличи с 16%. Тод Лоуенщайн, пълководец на капитала в The Private Bank в Union Bank, не е сюрпризиран, че вътрешните хора купуват. „ В момента се появява някаква добра стойност “, споделя той. „ Можете да вземете качествени компании на рационална цена. “В долари съотношението на покупката към продажбата се е утроило до 0,29. Това се съпоставя със приблизително 0,1 от 2016 година Това съответствие също доближи 0,29 в кулминационната точка на продажбите през декември 2018 година Три месеца по-късно Nasdaq се увеличи с над 20%.Съотношението на броя на вътрешните консуматори, които купуват по отношение на продаващите, се е нараснало повече от два пъти до 1,08. Това е стабилен сигнал за покупка за мен, тъй като това съответствие е приблизително 0,39 от 2016 година Единственият различен път, когато пробива 1 от 2016 година, беше по време на пандемичната суматоха през март 2020 година, когато се увеличи до 2,2.В Vickers Insider Weekly това е същата история. „ Корпоративните вътрешни лица реагираха с възходящ оптимизъм, изразявайки убеденост, която исторически е предшествала забележителни растежи “, се споделя в записка, оповестена от Vickers в понеделник.Едноседмичното съответствие продажби/купува на Vickers неотдавна падна до 0,91. (По-ниско значи повече оптимизъм.) Това бележи „ доста необичаен интервал с повече транзакции за покупки от вътрешна страна, в сравнение с покупко-продажби за продажби “, споделя Викърс. Последният път, когато това се случи, беше март 2020 година Три месеца по-късно Dow Jones Industrial Average се увеличи с 35%, а година по-късно - със 70%. Това съответствие също падна под 1 през декември 2018 година Тогава Dow се увеличи с 14% за три месеца.И най-после, продажбите на огромни блокове внезапно понижават. Главният капиталов шеф на Leuthold Group Дъг Рамзи избира да реши вътрешните лица посредством премерване на огромни транзакции от 100 000 акции или 1 милион $. Той изважда покупките от продажбите, с цел да откри „ чисти продажби “ като % от излъчванията, търгувани на NYSE. Това падна под 1% към 20 май, повишавайки тази мярка до „ оптимално възходящо “, споделя той.Трите акции, които инсайдерите обичатИма безусловно десетки атрактивни акции, които да обмислите, въз основа на възходящо пазаруване от вътрешна информация. Ето три от света на огромните капитали.Home DepotВътрешна покупка: Директор неотдавна закупи акции на стойност $431,000 при $288 за акция.Акциите на Home Depot, най-големият търговец на дребно за възстановяване на дома в света, са намалели с над 31% тази година. Това в действителност няма смисъл, тъй като продуктивността е страхотна, изключително за търговец на дребно. Резултатите от първото тримесечие потвърдиха това.„ Компанията усъвършенства приходите. Това усъвършенства облагите и увеличи насоките. Но те въпреки всичко бяха осъдени от пазара “, споделя Тенглер, която има търговеца на дребно от името на своите клиенти в Laffer Tengler Investment. „ Първото тримесечие нормално е постепенно и това бяха най-високите им тримесечни продажби в миналото. “Анализаторът от Morgan Stanley Симеон Гутман счита, че повишението на насоките е било консервативно.Един боязън е, че пазарът на жилища се забавя с повишаването на жилищните ипотеки. Но Тенглер твърди, че това в действителност не е негативно, защото хората са по-склонни да вършат усъвършенствания в дома, когато останат по-дълго в него.„ Като се има поради насъбраното търсене на работни места за възстановяване на дома и дефицита на работна ръка, изоставането от планове би трябвало да продължи през 2022 година “, споделя Гутман.Home Depot също има мощ за ценообразуване, плюс в ерата на инфлацията. Знаем това, тъй като до момента в който броят на потребителските транзакции спадна с 8% през първото тримесечие, междинните продажби се покачиха с 11,4% до $91,72. Това оказва помощ да се поддържат оперативните маржове на компанията от 15,5%, което е високо за бранша, споделя Лоуенщайн. Той също по този начин харесва доходността от дивиденти от 2,7% и обстоятелството, че Home Depot може да продължи да усилва дивидента, защото създава толкоз доста свободен паричен поток - предстоящите 15 милиарда $ тази година.Анализаторът на J.P. Morgan Кристофър Хорвърс има наднормен рейтинг на компанията частично, тъй като счита, че е устойчива на Amazon.com. С планове за възстановяване на дома хората избират да допрян и видят артикули, преди да купят, и да изискат съвет. Анализаторът на Morningstar Direct Хайме Кац цитира размера и силата на марката на Home Depot, с цел да поддържа мечтаната необятна оценка на името.Morgan Stanley Като капиталова банка, продуктивността на Morgan Stanley е директно обвързвана с фондовия пазар и стопанската система. Това го прави циклично име с нестабилни резултати. Приходите спаднаха с 5,7% през първото тримесечие до 14,8 милиарда $. Акциите се намаляват с 25% от върховете по-рано тази година.Погледнете под капака и ще откриете известна диверсификация на бизнеса, която компенсира цикличността и неустойчивостта, твърди Сони Лин, старши портфолио управител в Wealth Enhancement Group, която има позиция в това име. През последното тримесечие, да вземем за пример, пазарната волатилност оказа помощ за основаването на мощни облаги в комерсиалното му отделение, което компенсира слабостта в капиталовото банкиране и ръководството на благосъстоянието.Тенглер, чието Laffer Tengler Investments също има името, споделя, че бизнесът за ръководство на благосъстоянието е прелъстителен заради относителната предвидимост на приходите от такси. „ Изглежда като лихва “, споделя тя.Този бизнес също има високи маржове на облага, поддържайки обща възвръщаемост от 20% на материалния капитал. Tengler също харесва мощния свободен паричен поток, който поддържа дивидентната рентабилност от 3,4%.CoinbaseКупуването на вътрешна информация: Директор неотдавна купи $75 милиона на стойност $63,92 до $72,85.Както върви крипто, по този начин върви и Coinbase. Това е по този начин, тъй като тази компания е водещата борса за криптовалути, основана в Съединени американски щати. Тъй като биткойн, Ethereum и други криптовалути паднаха с 50% или повече от ноември, таксите за транзакции паднаха. Приходите за първото тримесечие паднаха с 53,2% по отношение на предходното тримесечие до 1,16 милиарда $.Освен това оперативните разноски набъбнаха внезапно, със 111%. Това тласна чистия приход надълбоко в алено. Резултатът: акциите на Coinbase паднаха с 83% от ноември, с цел да се търгуват неотдавна под $62. Тук долу шеф сподели, че е задоволително, закупувайки акции на стойност 75 милиона $.За какво да бъдеш бичи? Биткойн и другите криптовалути са тук, с цел да останат макар регулаторните провокации. Coinbase е построила известност и опит, които поддържат нейната резистентност и по-високи такси за транзакции, споделя анализаторът на Morningstar Direct Майкъл Милър. Той има оценка на справедливата стойност на акциите от $131 и рейтинг четири звезди от вероятни пет.За разлика от други платформи, Coinbase има голям брой потоци от доходи. Той работи като страж и брокер на активи и предлага обезпечени заеми, крипто дебитна карта, поддръжка на блокчейн инфраструктура и разбор на данни. Разширяването в нови продуктови линии към този момент ще бъде по-лесно заради спада на криптовалутата, споделя основният изпълнителен шеф Брайън Армстронг. „ Виждаме интервала на спад като огромна опция, тъй като можем да придобием страховит гений, до момента в който другите се въртят, разсейват и се обезсърчават. Склонни сме да вършим най-хубавата си работа в интервал на застой.”Анализаторът на JP Morgan Кенет Уортингтън резервира рейтинга си за „ наднормено тегло “, макар че е понижил целевата си цена до $171 от $258, базирайки се на тактиката на Армстронг да продължи да влага в бизнеса, макар че приливът се обърна. Уортингтън също харесва мощния баланс на компанията.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на акции на фондовите пазари Източник: infostock.bg
КОМЕНТАРИ