Брилянтни акции на REIT за покупка сега и дългосрочно задържане
Vici Properties, Realty Income и STAG Industrial са надеждни генератори на приходи, разясняват от The Motley Fool.През 2022 и 2023 година доста високодоходни дивидентни акции се сринаха, защото покачващите се лихвени проценти тласнаха търсещите приход вложители към безрискови депозитни документи и държавни скъпи бумаги. Но през 2024 година доста от тези акции се възвърнаха, защото Федералният запас понижи референтния си лихвен % три пъти.Фед (все още) не е понижил главния лихвен % по заемите тази година, само че множеството анализатори чакат още едно или две понижения на лихвите преди края на годината, според от разнообразни стопански фактори. Ако това се случи, повече вложители би трябвало да се насочат към високодоходни капиталови фондове за недвижими парцели (REIT).REIT са обществено търгувани компании, които купуват парцели, отдават ги чартърен и разделят прихода от наем със своите вложители. Те би трябвало да изплащат най-малко 90% от прихода си преди налози като дивиденти, с цел да поддържат по-ниска данъчна ставка. Най-добрите REIT-ове (инвестиционни фондове за недвижими имоти) нормално имат високи равнища на претовареност, постоянно усилват поправените си средства от оперативна активност (FFO) на акция и непрекъснато покачват дивидентите си. Нека разгледаме по-отблизо три изключителни REIT-а, които дават отговор на всички тези критерии: Vici Properties (VICI -0.88%), Realty Income (O -1.00%) и Stag Industrial (STAG -1.15%) и да забележим за какво те биха могли да бъдат чудесни претенденти за покупка и задържане за вашето портфолио.
Vici Properties
Vici е REIT, учреден на прекарвания, който има 93 казина, курорти и други развлекателни парцела в Съединени американски щати и Канада. Сред най-големите му наематели са Caesar's Entertainment, MGM Resorts и Penn Entertainment.Тези бизнеси не са ваксинирани против макроикономическите насрещни ветрове, само че те са склонни да се оправят добре в дълготраен проект и са помогнали на Vici да поддържа съвършена претовареност от 100% от първичното си обществено предложение през 2018 година Също по този начин оказва помощ и фактът, че множеството контракти за наем на Vici заключват наематели с контракти за наем за няколко десетилетия. Освен това, компанията обвързва по-голямата част от лизинговите цени от година на година с показателя на потребителските цени (ИПЦ), тъй че може неведнъж да покачва наема, с цел да е в крайник с инфлацията. Мащабът и високите разноски за употреба на тези пробни бизнеси също затрудняват преместването на наемателите.От 2019 до 2024 година поправеният FFO на акция на Vici нараства със CAGR от 9%. Очаква се тази цифра да се увеличи с 4%-6% до 2.35-2.37 $ на акция през 2025 година Това елементарно ще покрие годишния ѝ дял от 1.73 $ на акция, което се равнява на форвардна рентабилност от 5.3%. Компанията изплаща тримесечни дивиденти и е увеличавала изплащането си годишно в продължение на седем поредни години. При 33 $ на акция, акциите ѝ наподобяват преференциални, търгувайки се единствено 14 пъти поправения FFO на акция за тази година.
Realty Income
Realty Income е REIT на дребно, който отдава чартърен най-вече парцелите си на устойчиви на криза търговци на дребно, като магазини за хранителни артикули, магазини с отстъпки и аптеки. Компанията отдава чартърен над 15 600 парцела на над 1600 клиенти в Съединени американски щати, Англия и Европа.Сред най-големите наематели са Walgreens, 7-Eleven и Dollar Tree. Някои от тези наематели се бориха със затварянето на магазини през последните години, само че към момента поддържа % си на претовареност над 96% от обществения си дебют през 1994 година Това е по този начин, тъй като по-силните наематели нормално заемат мястото на по-слабите.От 2019 до 2024 година Realty усили поправения си FFO на акция със CAGR от 5% - даже когато пандемията, инфлацията, покачващите се лихвени проценти и други макроикономически насрещни ветрове нарушиха търговията на дребно. За 2025 година се чака тази цифра да нарасне с 1%-2% до 4,24-4,28 $ на акция.Това би трябвало да покрие годишния ѝ дял от 3,23 $ на акция, което се равнява на рентабилност от 5,6%. Компанията изплаща дивидентите си месечно и е нараснала изплащането си 131 пъти от обществения си дебют. При 58 $ на акция, компанията към момента наподобява евтина, търгувайки се на 14 пъти по-висока цена от поправения FFO на акция за тази година.
STAG Industrial
Stag Industrial е промишлен REIT, който има 600 парцела в 41 щата. Много от парцелите му се употребяват като центрове за осъществяване на поръчки в електронната търговия, а измежду най-големите му наематели са Amazon, FedEx и XPO. Коефициентът на претовареност се е запазил в средата до върховете на 90-те години насам от първичното му обществено предложение през 2011 г.STAG се възползва от постоянния напредък на пазара на електронната търговия, който остана резистентен по време на няколко стопански спада през последното десетилетие. Високите разноски за прекосяване към други центрове за осъществяване държат множеството от наемателите му обвързани с договорите за наем, които нормално са с дълготрайност от четири до пет години.От 2019 до 2024 година главният FFO на STAG на акция е повишен със CAGR от 5%. За 2025 година анализаторите чакат главният му FFO да нарасне с още 5% до 2,51 $ на акция, което елементарно ще покрие доходността от дивиденти от 1,49 $. Компанията усилва това погашение годишно в продължение на седем поредни години. Подобно на Realty Income, STAG изплаща месечни дивиденти.При цена от 34 $ на акция, тя носи форвардна рентабилност от 4,4% и наподобява подценена, търгувайки се на 14 пъти по-висока от форвардната облага. Така че, в случай че търсите елементарен метод да печелите дивиденти, до момента в който пасивно инвестирате в дълготрайния напредък на бранша на електронната търговия, STAG е превъзходен REIT за закупуване.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.
Vici Properties
Vici е REIT, учреден на прекарвания, който има 93 казина, курорти и други развлекателни парцела в Съединени американски щати и Канада. Сред най-големите му наематели са Caesar's Entertainment, MGM Resorts и Penn Entertainment.Тези бизнеси не са ваксинирани против макроикономическите насрещни ветрове, само че те са склонни да се оправят добре в дълготраен проект и са помогнали на Vici да поддържа съвършена претовареност от 100% от първичното си обществено предложение през 2018 година Също по този начин оказва помощ и фактът, че множеството контракти за наем на Vici заключват наематели с контракти за наем за няколко десетилетия. Освен това, компанията обвързва по-голямата част от лизинговите цени от година на година с показателя на потребителските цени (ИПЦ), тъй че може неведнъж да покачва наема, с цел да е в крайник с инфлацията. Мащабът и високите разноски за употреба на тези пробни бизнеси също затрудняват преместването на наемателите.От 2019 до 2024 година поправеният FFO на акция на Vici нараства със CAGR от 9%. Очаква се тази цифра да се увеличи с 4%-6% до 2.35-2.37 $ на акция през 2025 година Това елементарно ще покрие годишния ѝ дял от 1.73 $ на акция, което се равнява на форвардна рентабилност от 5.3%. Компанията изплаща тримесечни дивиденти и е увеличавала изплащането си годишно в продължение на седем поредни години. При 33 $ на акция, акциите ѝ наподобяват преференциални, търгувайки се единствено 14 пъти поправения FFO на акция за тази година.
Realty Income
Realty Income е REIT на дребно, който отдава чартърен най-вече парцелите си на устойчиви на криза търговци на дребно, като магазини за хранителни артикули, магазини с отстъпки и аптеки. Компанията отдава чартърен над 15 600 парцела на над 1600 клиенти в Съединени американски щати, Англия и Европа.Сред най-големите наематели са Walgreens, 7-Eleven и Dollar Tree. Някои от тези наематели се бориха със затварянето на магазини през последните години, само че към момента поддържа % си на претовареност над 96% от обществения си дебют през 1994 година Това е по този начин, тъй като по-силните наематели нормално заемат мястото на по-слабите.От 2019 до 2024 година Realty усили поправения си FFO на акция със CAGR от 5% - даже когато пандемията, инфлацията, покачващите се лихвени проценти и други макроикономически насрещни ветрове нарушиха търговията на дребно. За 2025 година се чака тази цифра да нарасне с 1%-2% до 4,24-4,28 $ на акция.Това би трябвало да покрие годишния ѝ дял от 3,23 $ на акция, което се равнява на рентабилност от 5,6%. Компанията изплаща дивидентите си месечно и е нараснала изплащането си 131 пъти от обществения си дебют. При 58 $ на акция, компанията към момента наподобява евтина, търгувайки се на 14 пъти по-висока цена от поправения FFO на акция за тази година.
STAG Industrial
Stag Industrial е промишлен REIT, който има 600 парцела в 41 щата. Много от парцелите му се употребяват като центрове за осъществяване на поръчки в електронната търговия, а измежду най-големите му наематели са Amazon, FedEx и XPO. Коефициентът на претовареност се е запазил в средата до върховете на 90-те години насам от първичното му обществено предложение през 2011 г.STAG се възползва от постоянния напредък на пазара на електронната търговия, който остана резистентен по време на няколко стопански спада през последното десетилетие. Високите разноски за прекосяване към други центрове за осъществяване държат множеството от наемателите му обвързани с договорите за наем, които нормално са с дълготрайност от четири до пет години.От 2019 до 2024 година главният FFO на STAG на акция е повишен със CAGR от 5%. За 2025 година анализаторите чакат главният му FFO да нарасне с още 5% до 2,51 $ на акция, което елементарно ще покрие доходността от дивиденти от 1,49 $. Компанията усилва това погашение годишно в продължение на седем поредни години. Подобно на Realty Income, STAG изплаща месечни дивиденти.При цена от 34 $ на акция, тя носи форвардна рентабилност от 4,4% и наподобява подценена, търгувайки се на 14 пъти по-висока от форвардната облага. Така че, в случай че търсите елементарен метод да печелите дивиденти, до момента в който пасивно инвестирате в дълготрайния напредък на бранша на електронната търговия, STAG е превъзходен REIT за закупуване.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.
Източник: infostock.bg
КОМЕНТАРИ