Само преди 15 години криптовалутите не оказваха влияние върху структурата

Само преди 15 години криптовалутите не оказваха въздействие върху структурата на паричното обращение, а обичайният финансов пазар от своя страна пренебрегваше цифровите активи. С течение на времето обстановката се промени трагично: крипто промишлеността взаимодейства все по-тясно с световната стопанска система.

Макроикономическите индикатори като инфлация и лихвени проценти оказват доста въздействие върху динамичността на цените на цифровите активи. Анализът на тези знаци се трансформира в един от основните принадлежности за вложители и трейдъри.

В тази публикация редакторите на Encrypted прегледаха главните знаци.

Основни макроикономически индикатори

Макроикономическите индикатори са статистически данни, които ви разрешават да оцените положението на стопанската система на дадена страна. Експертите наблюдават доста аспекти като БВП на страната, равнище на безработица, равнище на инфлация, индустриално произвеждане, равнища на приходи и качество на живот.

Изброените знаци демонстрират посоката на икономическо развиване или неговия спад. Политици, предприемачи и трейдъри употребяват тези данни, с цел да правят оценка настоящите трендове и да вършат прогнози. Струва си да се означи, че макроикономическите индикатори имат директно въздействие освен върху обичайните пазари, само че и върху крипто промишлеността.

Статистическата информация за положението на стопанската система е значим аспект при работата с цифрови активи. По-долу ще разгледаме главните макроикономически индикатори.

Брутният вътрешен продукт

Брутният вътрешен артикул (БВП) е пазарната стойност на всички крайни артикули и услуги, създадени в дадена страна през избран интервал от време. Обикновено Брутният вътрешен продукт се пресмята на тримесечие.

Динамиката на този индикатор демонстрира положението на стопанската система. Ако Брутният вътрешен продукт пораства, това значи „ здрава “ и растяща стопанска система. Ако знакът намалее, финансовото положение е в състояние на застоялост или даже криза.

Съответно това има директно влияние върху интензивността на вложителите. Ако знакът продължи да пораства, вложителите нормално чакат вложенията им да донесат облага. В противоположен случай чакат спад на приходите.

Степен на инфлация

Инфлацията е развой на обезценяване на парите, спад в тяхната покупателна дарба заради разнообразни фактори като прекалено отпечатване на пари. Терминът може да се дефинира и като стабилно повишаване на цените на стоките и услугите.

За да оцени междинната цена на живот, държавното управление постоянно организира изследвания, с цел да дефинира потребителската кошница и да наблюдава нейната цена. Въз основа на получените данни се пресмята и показателят на потребителските цени (CPI), който ни разрешава да оценим настоящото равнище на инфлация.

CPI мери инфлацията или дефлацията в една стопанска система и основателите на паричната политика постоянно разчитат на този индикатор, с цел да вземат решения, които засягат паричната политика и финансовата непоклатимост.

Динамика на лихвените проценти

Лихвеният % на централната банка е процентът, при който централната банка дава заеми на комерсиалните банки. Нивото му отразява положението на паричната политика на страната.

В същото време по-ниските лихви вършат заемите по-евтини. Този метод подтиква икономическата интензивност и потреблението. Националната валута обаче отслабва, заради непривлекателността си за вложителите. Намаляването на лихвения % се употребява за битка с икономическото стесняване или дефлацията.

В Съединените щати паричната политика и лихвените проценти се дефинират от Федералната аварийна система (FRS). Тъй като щатският $ е главната аварийна валута в света, решенията на Фед оказват въздействие освен върху националната стопанска система, само че и върху международните пазари. Това се отнася както за обичайните, по този начин и за цифровите активи, които се търгуват интензивно по двойки с щатския $.

Коефициент на безработица

Коефициентът на безработица е процентен индикатор, който отразява съотношението на броя на безработните към общия брой на стопански дейните поданици на страната.

Високият % на безработица нормално демонстрира слаба икономическа интензивност, по-ниско ползване и по-ниски темпове на напредък. Съответно ниското равнище на безработица демонстрира постоянна стопанска система. Повишаването на заплатите и дейното търсене обаче също могат да доведат до инфлация.

Правителството постоянно събира данни за равнището на безработицата, с цел да формулира съответни стопански политики. В допълнение, този индикатор доста въздейства върху капиталовия климат. Високият % на безработица води до закъснение на потреблението, до момента в който ниският %, в противен случай, вдъхва доверие измежду вложителите и предизвиква популацията да харчи.

Как макроикономиката въздейства на крипто пазара

Първоначално криптовалутите се считаха за самостоятелни принадлежности, чието повишаване на котировките не зависи от събитията на обичайния пазар. С развиването на промишлеността обаче съотношението се промени — цифровите активи започнаха да реагират на решенията на регулаторите и други световни събития. 

По-долу са дадени някои поразителни образци за тази връзка:

Цикълът на постоянни нараствания на лихвените проценти от Федералния запас в Съединените щати през 2022-2023 година оказа мощен напън върху цените на цифровите активи, което докара до спад на пазара; Спадът на Брутният вътрешен продукт на Съединени американски щати през 2020 година на фона на пандемията от ковид докара до спад на биткойн. Първата криптовалута се търгуваше на към $13 100; Пускането на спот биткойн ETF през януари 2024 година способства за притока на капитал към пазара и вследствие на това цифровото злато доближи ценови върхове.

Съответно могат да се обобщят някои модели.

Регулирането на крипто бранша не е макроикономически индикатор, само че също по този начин играе основна роля в ценообразуването на цифровите активи, дружно с данните за инфлацията и безработицата.

Затягането на регулаторната рамка от управляващите или въвеждането на избрани забрани за потреблението на криптовалути понижава интереса на вложителите. Съответно използването на мека политика подтиква растежа на пазара.

Практически препоръки за трейдърите

Проследяването на макроикономическите знаци оказва помощ на търговците да вземат осведомени и премислени решения в изискванията на неустойчивост на пазара. Въпреки обстоятелството, че криптовалутите се появиха като опция на съществуващата финансова система, е мъчно да ги назовем самостоятелни от фондовия пазар.

Също по този начин, един от основните аспекти в трейдинга е постоянния мониторинг на финансовите медии. Специализираните издания разгласяват информация по отношение на дейностите и решенията на регулаторните органи и централните банки.

В допълнение, подобен мониторинг ви разрешава да разберете мненията на специалистите, да се запознаете с анализите и пазарните им прогнози.

Също по този начин ще бъде значимо да наблюдавате събитията на борсата и да анализирате взаимоотношенията. Основните криптовалути като Bitcoin или Ethereum от време на време корелират с S&P 500, NASDAQ 100 и други показатели.

Заслужава да се означи, че през 2022 година равнището на корелация сред цифровото злато и показателя NASDAQ 100 беше 60%.

Съответно, с вълненията на фондовия пазар котировките на цифровите активи също могат да паднат. Понякога обаче криптовалутите работят като хедж.

Когато изграждате своите трейдинг тактики е значимо да вземате поради изброените нагоре данни, само че несъмнено не би трябвало да се ограничавате до тях. Инвеститорът също по този начин би трябвало да извърши лично изследване и механически разбор.

В допълнение към икономическите събития, активите се въздействат и от геополитическите събития като налагането на наказания и експлоадирането на войни. Един от най-ярките образци за въздействието на политиката върху котировките на криптовалутата бяха президентските избори в Съединени американски щати през 2024 година На фона на успеха на Доналд Тръмп, крипто пазарът реагира с напредък.

Изводи

Криптовалутите към този момент не са обособен клас активи. Напротив, те са свързани с световната стопанска система. Динамиката на техните котировки се въздейства от същите макроикономически фактори като обичайния инструмент от рода на акциите.

За да построи сполучлива трейдинг тактика, вложителят би трябвало, наред с други неща, да вземе поради данните за инфлацията, лихвените проценти, Брутният вътрешен продукт и безработицата. Изчерпателният и изчерпателен разбор ще ви помогне да управлявате активите и рисковете по-ефективно.

Нека си напомним, че синът на Доналд Тръмп предвижда растеж на криптовалутата биткойн до $1 млн. Според Тръмп-младши, главният мотор на цената на биткойн е лимитираното му предложение от 21 милиона BTC и съгласно него, първите вложители, които са се възползвали от закупуването на биткойн монети, ще получат обилни изгоди. Той още твърди, че при постигане на капитализация от $1 млн. на Bitcoin, той сигурно ще притегли още повече хора и вложители.