Какво получавате, когато комбинирате изкуствен интелект (AI) с рисков капитал?

Какво получавате, когато комбинирате изкуствен интелект (AI) с рисков капитал? Следващата вълна от IPO-та на компании „ еднорози “.Проблемът за междинния вложител е да получи опция да влага дружно с огромния рисков капитал и институционалните играчи. Има доста малко рампи за това. Груповото финансиране на акции направи дребна пробив, само че в по-голямата си част към момента е доста мъчно за вложителя с портфолио от $10 000 да откри нещо потребно, написа InvestorPlace.Въпреки компликациите, някои обществено търгувани компании влагат в рисков капитал, чиито акции можете да закупите.Използвах инструмента за търсене EDGAR на Комисията по скъпи бумаги и тържища, с цел да ги намеря, търсейки термина „ рисков капитал “ в границите на 10-K годишни доклади. Това питане докара до 1337 резултата, подадени сред 1 юли 2022 година и 28 юли 2023 г.От опциите за избор, ето три акции за рисков капитал, посредством които можете да спечелите от идната вълна от рисков капитал.TriplePoint Venture Growth BDC (TPVG)TriplePoint Venture Growth BDC (NYSE:TPVG), както подсказва името му, е компания за бизнес развиване (BDC). BDC се ръководи външно от TriplePoint Capital, капиталов управител, който е отпуснал над 10 милиарда $ заеми на компании, подкрепяни от рисков капитал, от основаването си през 2006 г.TPVG е един от петте капиталови инструмента на TriplePoint Capital на неговата платформа. Всички останали са свързани с рисков капитал. Само BDC обаче се търгува обществено.Както се показва в 10-K, компанията дава финансови заеми за напредък, финансиране на съоръжение, револвиращи заеми и директни финансови вложения за предприятия в стадий на напредък. Типичният заем за капитал за напредък варира от 5 до 50 милиона $. Лихвите по тези заеми варират от 10% до 18% със период на погасяване от 36 до 60 месеца. Тези заеми постоянно имат прикачени варанти, които разрешават на BDC да взе участие в повишаването на личния капитал на предприятието. Размерът на гаранцията нормално е от 2% до 10% от заема.Що се отнася до директните финансови вложения, TPVG получава права за финансови вложения от някои от обезпечените заеми, които му разрешават да влага в бъдещи кръгове. Понякога той също влага в дружество, преди да бъде приключен обезпеченият заем. Типичната финансова инвестиция е сред $100 000 и $5,0 милиона.TriplePoint Capital, като съветник, получава такса за базово ръководство от 1,75% от брутните активи на BDC, с спомагателна стимулираща такса въз основа на чистия капиталов приход.Нетната стойност на активите на BDC към декември 2022 година е 419,9 милиона $, до момента в който чистият капиталов приход е 63,6 милиона $, с 55% по-висок от година по-рано.Годишният дял на акциите сега е $1,60 на акция, което дава рентабилност от 12,99%.SuRo Capital (SSSS)Отдавна не съм писал за SuRo Capital (NASDAQ:SSSS) под предходното му име GSV Capital. За задачата би трябвало да се върнете към октомври 2013 г.Тогава GSV държеше 15% от портфолиото си в Twitter, което стана обществено притежание няколко седмици по-късно на $26 на акция, отваряйки $45. До края на 2013 година нейните притежания в Twitter бяха на стойност 103 милиона $, или близо 36% от чистата стойност на активите. В резултат на това цената на акциите на GSV беше над $15.Компанията стана Sutter Rock Capital през юли 2019 година Година по-късно компанията промени името си още веднъж на SuRo Capital. Акциите му се търгуваха за стотинки над $4.За нападателния вложител SuRo съставлява евентуално предложение за стойност. В края на март чистата стойност на активите (NAV) беше $7,59 на акция ($215 милиона). Текущата цена на акциите му е 47% отстъпка от NAV.В известието за пресата на компанията през първото тримесечие на 2023 година основният изпълнителен шеф (CEO) Марк Клайн сподели: „ С над $120,0 милиона капитал за вложение в края на тримесечието, ние оставаме подготвени да продължим да влагаме както в първоначални, по този начин и във вторични благоприятни условия за по-късен стадий, високо- разрастващи се компании освен това, което имаме вяра, че ще бъдат безапелационни оценки. “SuRo приключи първото тримесечие с $165,1 милиона портфейлни вложения. Останалата част от нейните 291,1 милиона $ общи активи са пари в брой, съкровищни бонове и вземания.Social Leverage Acquisition Corp 1 (SLAC)Social Leverage Acquisition Corp 1 (NASDAQ:SLAC) е компания за придобиване със специфична цел (SPAC) от Social Leverage LLC, основана в Скотсдейл софтуерно фокусирана капиталова компания на ранен стадий.Съоснована през 2009 година от Хауърд Линдзон и Том Питърсън, нейният ръководещ сътрудник е Гари Бенит, който се причисли към компанията през 2014 година Към днешна дата Social Leverage е събрал три дейни фонда, които са създали повече от 125 вложения във финтех, корпоративен програмен продукт и потребителски софтуерни компании.През февруари 2021 година SPAC, управителен от Хауърд Линдзон като основен изпълнителен шеф, набра 345 милиона $ частично заради първичното си обществено предложение. Имаше 24 месеца, с цел да откри настояща компания, с която да се слее, или събраните средства ще се върнат на вложителите.На 1 август 2022 година SLAC разгласи, че се слива с W3BCLOUD, снабдител на инфраструктура за предпазване и изчислителна инфраструктура за Web3. Транзакцията прави оценка комбинираното дружество на 1,25 милиарда $. W3BCLOUD ще употребява средствата, с цел да форсира отпечатъка на своя център за данни и Web3 екосистемата за разработчици.През април акционерите на SLAC се съгласиха да удължат крайния период за привършване на сливането с W3BCLOUD с девет месеца, до 17 февруари 2024 г.Въпреки че има риск договорката да не бъде приключена и доверителните фондове да бъдат върнати на акционерите, минусът е най-малък. Както видяхме от доста SPAC, същинският риск идва след сливането, когато вложителите осъзнаят, че действителната стойност на оперативния бизнес е доста по-ниска.Хауърд Линдзон и неговите сътрудници свършиха отлична работа, като построиха марка за рисков капитал, която резонира измежду институционалните вложители и вложителите на дребно. Акциите на SLAC са един от методите да играете играта с рисков капитал, без да залагате цялата плантация.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.