Нови лидери от периферията: Кои сектори надигат глава извън Big Tech?
Докато всички погледи са вперени в Nvidia, Microsoft и Apple, един спокоен, само че извънредно важен развой протича зад кулисите на пазара. Гигантите са в светлината на прожекторите, само че на назад във времето се оформя нова вълна от браншове, които показват ранни признаци на водачество - въпреки и без фанфари.
Това са бъдещите спечелили на идващия цикъл - и в случай че историята ни е научила на нещо, то е, че новият бичи пазар в никакъв случай не стартира от старите звезди.
През последните месеци следим постепенна, само че устойчива ротация на капиталите - не напълно отвън Big Tech, а в посока на браншове, които до неотдавна бяха подценявани или считани за скучни.
Къде да търсите рентабилност с по-малко риск?
Време е да погледнем оттатък очевидното
На първо място изпъква индустриалният бранш - с компании, свързани с инфраструктура, железопътни линии, енергийна успеваемост и автоматизация на производството. Причината? Огромните обществени и частни вложения в реновиране и рационализация на остарели системи в Съединени американски щати и Европа. След десетилетие на неуважение, промишлеността се завръща - само че този път цифровизирана.
Втори бранш, който надига глава, е региона на защитата и сигурността . Геополитическата неустановеност - от Украйна, през Тайван, до Близкия изток - катализира нов цикъл на увеличени бюджети и поръчки към компании като Lockheed Martin, Northrop Grumman и Rheinmetall. Но новото тук е, че фокусът към този момент не е единствено върху оръжия - а и върху киберсигурност, сателитни системи, самостоятелни платформи.
Откъде може да стартира идната световна икономическа рецесия?
Кой ще е " нулевият пациент " - Китай, Съединени американски щати или ни чака изненада?
Здравеопазването също претърпява възобновление, само че не в типичната си форма. На напред във времето излизат компании в региона на биоелектрониката, AI-диагностиката и телемедицината. Това е новият софтуерен здравен бранш - не просто " фармация ", а обединение сред цифрови технологии и медицина.
Прогнозите са, че до 2030 година най-малко 30% от пациентските взаимоотношения ще бъдат автоматизирани, което трансформира този бранш в евентуален мотор на растеж за цялото десетилетие.
Друг спокоен победител е агротех секторът . Недостигът на храна, климатичните промени и търсенето на устойчиви решения слагат в центъра компании, занимаващи се с отвесно земеделие, генетично редактиране на култури, точно напояване и AI в агрономията. Докато светът разисква изкуствения разсъдък в чиповете, други го ползват в почвата.
И не на последно място идват енергийните нововъведения . Да, приказваме за " чистата сила ", само че не в клиширания смисъл. Истинската гражданска война се крие в батерийните технологии, съхранението на сила, водорода и микромрежите. Компаниите, които построяват инфраструктурата зад прехода - а не просто създават панели - са новите водачи. Те няма да станат сензация за една нощ, само че ще станат гръбнак на бъдещето.
ESG против пазара: Струва ли си устойчивостта, в случай че носи по-ниска възвръщаемост?
В интервали на промяна ESG показателите се оказват по-стабилни
Този нов пазар не е ослепителен и блестящ. Той не излиза по кориците на списанията. Но тъкмо както през 2010 година малко на брой видяха началото на Big Tech превъзходството, по този начин и през днешния ден малко на брой обръщат внимание на тези сегменти, които излизат от сянката. А там постоянно се крие най-голямата възвръщаемост - само че за търпеливите.
*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.
Това са бъдещите спечелили на идващия цикъл - и в случай че историята ни е научила на нещо, то е, че новият бичи пазар в никакъв случай не стартира от старите звезди.
През последните месеци следим постепенна, само че устойчива ротация на капиталите - не напълно отвън Big Tech, а в посока на браншове, които до неотдавна бяха подценявани или считани за скучни.
Къде да търсите рентабилност с по-малко риск?
Време е да погледнем оттатък очевидното
На първо място изпъква индустриалният бранш - с компании, свързани с инфраструктура, железопътни линии, енергийна успеваемост и автоматизация на производството. Причината? Огромните обществени и частни вложения в реновиране и рационализация на остарели системи в Съединени американски щати и Европа. След десетилетие на неуважение, промишлеността се завръща - само че този път цифровизирана.
Втори бранш, който надига глава, е региона на защитата и сигурността . Геополитическата неустановеност - от Украйна, през Тайван, до Близкия изток - катализира нов цикъл на увеличени бюджети и поръчки към компании като Lockheed Martin, Northrop Grumman и Rheinmetall. Но новото тук е, че фокусът към този момент не е единствено върху оръжия - а и върху киберсигурност, сателитни системи, самостоятелни платформи.
Откъде може да стартира идната световна икономическа рецесия?
Кой ще е " нулевият пациент " - Китай, Съединени американски щати или ни чака изненада?
Здравеопазването също претърпява възобновление, само че не в типичната си форма. На напред във времето излизат компании в региона на биоелектрониката, AI-диагностиката и телемедицината. Това е новият софтуерен здравен бранш - не просто " фармация ", а обединение сред цифрови технологии и медицина.
Прогнозите са, че до 2030 година най-малко 30% от пациентските взаимоотношения ще бъдат автоматизирани, което трансформира този бранш в евентуален мотор на растеж за цялото десетилетие.
Друг спокоен победител е агротех секторът . Недостигът на храна, климатичните промени и търсенето на устойчиви решения слагат в центъра компании, занимаващи се с отвесно земеделие, генетично редактиране на култури, точно напояване и AI в агрономията. Докато светът разисква изкуствения разсъдък в чиповете, други го ползват в почвата.
И не на последно място идват енергийните нововъведения . Да, приказваме за " чистата сила ", само че не в клиширания смисъл. Истинската гражданска война се крие в батерийните технологии, съхранението на сила, водорода и микромрежите. Компаниите, които построяват инфраструктурата зад прехода - а не просто създават панели - са новите водачи. Те няма да станат сензация за една нощ, само че ще станат гръбнак на бъдещето.
ESG против пазара: Струва ли си устойчивостта, в случай че носи по-ниска възвръщаемост?
В интервали на промяна ESG показателите се оказват по-стабилни
Този нов пазар не е ослепителен и блестящ. Той не излиза по кориците на списанията. Но тъкмо както през 2010 година малко на брой видяха началото на Big Tech превъзходството, по този начин и през днешния ден малко на брой обръщат внимание на тези сегменти, които излизат от сянката. А там постоянно се крие най-голямата възвръщаемост - само че за търпеливите.
*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ