Акциите на Nvidia са едни от най-добре представилите се на

Акциите на Nvidia са едни от най-добре представилите се на S&P 500 в действието в понеделник, защото BofA очерта за какво сюжетът за „ отскок “ има смисъл за бранша на полупроводниците.Акциите на Nvidia, Broadcom и KLA наподобяват добра игра на вероятността за възобновяване на бранша на полупроводниците, съгласно BofA.Ако секторът на полупроводниците се възвърне, акциите на Nvidia Corp. наподобяват като добър залог, съгласно анализатора на BofA Вивек Аря.Той допуска възобновяване на бранша, евентуално през четвъртото тримесечие на тази година, защото сезонните насрещни ветрове могат да изчезнат до тогава. Инвеститорите чакат доклада на Nvidia за приходите по-късно този месец, само че септември обичайно е най-лошият месец за PHLX Semiconductor Index, сподели Аря, заради което може да е належащо известно самообладание.Добрата вест е, че четвъртото и първото тримесечие в календара нормално са доста по-добри за акциите на чиповете, динамичност, която оказва помощ за подхранването на прогнозата на Аря за възобновяване. В такава обстановка акциите на Nvidia, Broadcom Inc. и KLA Corp. са неговите най-хубави избори, защото тези компании са „ най-печелившите снабдители на съответните им крайни пазари “.Акциите на Nvidia се покачиха с 5,8% и са измежду водещите печеливши S&P 500 в действието в понеделник. Акциите на KLA се покачиха с 1,6%, а акциите на Broadcom с 1,1%.Аря означи в отчет от понеделник, че полупроводниковият „ прогресивен цикъл “ е траял единствено четири тримесечия до момента, като PHLX Semiconductor Index е повишен с 28% през това време. На историческа основа сходни цикли са траяли приблизително 10 тримесечия и са донесли 67% по-високо придвижване за показателя.Инвеститорите се тревожат дали изкуственият разсъдък ще обезпечи нужната възвръщаемост на тежките капиталови разноски и Аря сподели, че тези опасения са „ годни, само че преждевременни и неубедителни “.От една страна, разноските за изкуствен интелект „ са толкоз отбранителни (защита на търсенето, обществената или електронната търговия), колкото и нужни (нови потоци от приходи) “, написа той. Освен това корпоративното и суверенното приемане на AI към момента е в начален етап, а новият чип Blackwell на Nvidia, който е „ най-подходящ за AI “, към момента не е почнал да се доставя.„ С други думи, чакането огромните облачни снабдители да признаят за ниската AI [възвръщаемост на инвестицията] е пропиляна идея “ — най-малко до 2026 година, написа Аря. И той твърди, че до момента в който акциите на полупроводниците, изложени на облачни трендове, „ постоянно могат да бъдат пренаселени и нестабилни “, бизнес динамичността на други места в бранша на полупроводниците е по-мътна.Въпреки че моделът на Аря приканва за сюжет за възобновяване, той също по този начин разпознава някои имена, които биха могли да работят на по-„ рецесионен “ декор. Те включват Cadence Design Systems Inc., Synopsys Inc. и Broadcom, които имат история на предимство.Междувременно, при положение на „ сюжет за възобновление и евентуално високо бета рали “, той счита, че акциите на Arm Holdings PLC, Micron Technology Inc. и ON Semiconductor Corp. могат да се отличат от останалите.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.