Хедж фондовете са оптимистични за фючърсите върху капитала на EM
Възходящите залози на хедж фондовете във фючърсите върху капитала на разрастващите се пазари се покачиха до най-високото равнище от пандемичното дъно на измерителя преди три години, сигнализирайки зараждащ се оптимизъм за този клас активи, написа " Блумбърг ".Нетните дълги позиции на фондове с ливъридж върху фючърси, свързани с MSCI Emerging Markets Index, са били позитивни всяка седмица от началото на юли и в този момент възлизат на общо 62 544 контракта, най-високото равнище от март 2020 година, съгласно данни, събрани от докладите на Commitments of Traders от US Commodity Futures Търговска комисия.Нарастващите дълги позиции идват даже когато влошаващото се икономическо закъснение на Китай продължава да нарушава вероятностите за класа активи. Те също по този начин съставляват контрастност с държавните облигации, които се разпродадоха в навечерието на конференцията на централните банкери в Джаксън Хоул предишния уикенд. Въпреки че е мъчно да се каже дали такива фючърсни залози са директни дълги позиции или хеджиране за мечи залози, нарастването най-малкото алармира, че фондовете желаят да лимитират своята негативност към нововъзникващите пазари.Този ход може да се окаже прозорлив, защото китайските акции се покачиха в понеделник, откакто управляващите оповестиха набор от ограничения за привличане на вложителите. И въпреки всичко, бенчмаркът на MSCI Inc. за EM equity се увеличи с 2,6% тази година, на път за трета поредна годишна непълнота по отношение на показателя MSCI за цялата страна, който се увеличи с 11%.Отчетите за уговорките на търговците дават разбивка на отворения интерес всеки вторник за пазари, на които 20 или повече търговци държат позиции, равни или над равнищата на отчитане, открити от CFTC.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.
Източник: infostock.bg
КОМЕНТАРИ